中银信享定期开放债券

(004899)

净值:
1.0196
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银信享定期开放债券(004899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.01960.02%
2020-02-201.01940.01%
2020-02-191.01930.03%
2020-02-181.01900.02%
2020-02-121.01780.05%
2020-02-111.01730.03%
2020-02-101.01700.05%
2020-02-071.01650.03%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.9826亿元
最近分红 中银信享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 731/2932
最近一月 0.09% 1192/2932
最近三月 0.50% 1544/2932
最近六月 2.25% 880/2932
最近一年 4.48% 985/2932
今年以来 3.73% 904/2932
成立以来 11.61% 1215/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银信享定期开放债券(004899)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券368311.1188.32
资产支持证券20073.214.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14800.003.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2984.100.72
其他各项资产10851.872.60
中银信享定期开放债券(004899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白洁