中银信享定期开放债券(004899)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银信享定期开放债券(004899)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,231,436.34	20,598,893.35	79,374,385.80	51,088,888.22
利息合计	112,358.06	24,530.18	2,339,640.11	1,943,075.45
其中：存款利息收入	76,509.53	24,530.18	247,173.99	130,215.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,848.53	-	2,092,466.12	1,812,859.48
投资收益合计	47,974,815.78	27,330,321.41	70,129,759.69	39,638,779.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,974,815.78	27,330,321.41	70,129,759.69	39,638,779.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,855,737.50	-6,755,958.24	6,904,986.00	9,507,033.59
其他收入	-	-	-	-
费用	15,127,333.04	8,186,160.65	9,367,768.30	5,958,769.64
管理人报酬	5,740,571.49	2,997,407.35	4,604,987.30	3,305,225.89
基金托管费	1,913,523.78	999,135.78	1,534,995.79	1,101,742.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,135,918.65	4,006,241.88	2,897,258.77	1,359,927.88
其中：卖出回购金融资产支出	7,135,918.65	4,006,241.88	2,897,258.77	1,359,927.88
其他费用	234,210.93	127,074.46	232,718.49	116,546.41
利润总额	19,104,103.30	12,412,732.70	70,006,617.50	45,130,118.58

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