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富国丰利增强债券

(004902)

净值:
1.2121
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国丰利增强债券(004902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21210.07%
2023-02-101.2112-0.07%
2023-02-031.2131-0.16%
2023-01-201.20830.27%
2023-01-191.20510.16%
2023-01-131.19780.14%
2023-01-121.19610.05%
2023-01-111.1955-0.18%
基金公司 富国基金 基金经理 陈斯扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 66.1662亿元
最近分红 富国丰利增强债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 4864/5254
最近一月 -0.97% 4729/5254
最近三月 0.48% 4476/5254
最近六月 -1.16% 4123/5254
最近一年 0.43% 3721/5254
今年以来 1.22% 1213/5254
成立以来 25.92% 1009/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源1901.022908.560.44电力、热力、燃气及水生产和供应业
603323苏农银行750.213518.470.53金融业
600155华创阳安593.143855.430.58金融业
000709河钢股份515.631227.200.34制造业
600795国电电力388.101579.570.36电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83129.5012.56
金融业15617.202.36
信息传输、软件和信息技术服务业6565.400.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业4768.330.72
采矿业4407.000.67
其他547289.6182.70
富国丰利增强债券(004902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130497.8118.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券555111.0179.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3187.580.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3594.640.51
其他各项资产6682.030.96
富国丰利增强债券(004902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈斯扬
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