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富国丰利增强债券A(004902)
富国丰利增强债券A
(004902)
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累计净值：1.4903
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4323 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.4345 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.4324 | 0.51% |
| 2026-08-06 | 1.4251 | 0.13% |
| 2026-08-05 | 1.4233 | 0.67% |
| 2026-08-04 | 1.4138 | 0.68% |
| 2026-08-03 | 1.4042 | 0.04% |
| 2026-07-31 | 1.4036 | 0.55% |
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基金全称
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富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.48亿元
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份额规模
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36.8512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.40%
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最近两年
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22.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 35,043.00 | 26,863,963.80 | 0.30 |
| 688536 | 思瑞浦 | 55,586.00 | 20,238,306.74 | 0.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,375.00 | 17,681,250.00 | 0.19 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 213,100.00 | 17,655,335.00 | 0.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 33,979.00 | 16,810,430.67 | 0.19 |
| 002716 | 湖南白银 | 2,044,600.00 | 16,540,814.00 | 0.18 |
| 688110 | 东芯股份 | 79,463.00 | 16,186,613.10 | 0.18 |
| 002466 | 天齐锂业 | 250,600.00 | 15,366,792.00 | 0.17 |
| 603083 | 剑桥科技 | 59,456.00 | 15,153,550.72 | 0.17 |
| 301308 | 江波龙 | 20,200.00 | 14,216,760.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,317,617,702.07 | 14.52 | 72.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,388,716.35 | 2.13 | 10.66 |
| 采矿业 | 60,202,935.48 | 0.66 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,867,766.74 | 0.42 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,190,165.75 | 0.37 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 29,887,887.80 | 0.33 | 1.65 |
| 房地产业 | 29,274,593.04 | 0.32 | 1.61 |
| 建筑业 | 25,153,459.10 | 0.28 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,204,867.00 | 0.24 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,220,953.85 | 0.22 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 15,549,640.00 | 0.17 | 0.86 |
| 金融业 | 14,513,545.00 | 0.16 | 0.80 |
| 教育 | 6,976,485.00 | 0.08 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,569,524.00 | 0.04 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,473,513.91 | 0.03 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,089,290.47 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 794,159.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.99 | 83.92 | 2.73 | 9,072,648,439.13 |
| 2026-03-31 | 19.46 | 85.97 | 0.84 | 7,453,862,483.41 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 81.23 | 2.73 | 2,480,712,169.54 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 90.94 | 1.26 | 1,388,036,187.97 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 95.93 | 1.85 | 1,026,737,440.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-19 | - | 陈斯扬 | 3069 | 49.58 |
| 2017-09-05 | 2017-11-15 | 陈连权 | 71 | 0.51 |
| 2017-09-05 | 2019-10-16 | 王保合 | 771 | 9.07 |
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