富国丰利增强债券A(004902)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,189,078.94 |
14,030,699.84 |
7,717,461.18 |
-24,528,619.92 |
| 本期利润 |
78,139,955.20 |
17,518,396.63 |
46,418,730.07 |
-1,226,300.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.04 |
2.09 |
3.19 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
3.01 |
6.69 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
292,173,096.46 |
115,642,899.65 |
156,762,090.04 |
160,583,974.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.26 |
0.23 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,162,073,077.83 |
584,602,569.92 |
845,698,685.71 |
1,053,883,805.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.30 |
1.26 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.72 |
36.49 |
32.50 |
24.65 |
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