华泰柏瑞生物医药混合

(004905)

净值:
0.9923
日增长率:
-1.44%
累计净值:0.9923 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9923-1.44%
2018-09-141.0068-1.00%
2018-09-131.0170-1.48%
2018-09-121.0323-2.72%
2018-09-111.06120.45%
2018-09-101.0564-1.47%
2018-09-071.07221.83%
2018-09-061.0529-1.03%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5758亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.41% 2874/2970
最近一月 -3.24% 2525/2970
最近三月 -15.15% 2409/2970
最近六月 -5.86% 974/2970
最近一年 1.24% 536/2970
今年以来 -2.81% 987/2970
成立以来 1.44% 1623/2970
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞爱利混合1.07913.13%
华泰优选0.55602.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002044美年健康34.00777.664.94--------
600521华海药业31.00830.515.27--------
600867通化东宝22.00533.303.38--------
603368柳药股份17.00603.453.83--------
603939益丰药房16.00869.825.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8563.6854.35
批发和零售业2968.0418.84
卫生和社会工作2035.1512.92
水利、环境和公共设施管理业8.120.05
其他2180.5713.84
华泰柏瑞生物医药混合(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13574.9984.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1980.7012.29
其他各项资产556.403.45
华泰柏瑞生物医药混合(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐晓杰