华泰柏瑞生物医药混合

(004905)

净值:
1.7387
日增长率:
1.31%
累计净值:1.7387 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.73871.31%
2020-02-111.71620.23%
2020-02-101.7122-0.51%
2020-02-061.73963.78%
2020-02-051.67632.15%
2020-02-041.64103.03%
2020-02-031.5927-4.55%
2020-01-231.6687-2.36%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2380亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 2574/3145
最近一月 1.88% 544/3145
最近三月 20.57% 32/3145
最近六月 31.62% 40/3145
最近一年 56.10% 73/3145
今年以来 72.08% 33/3145
成立以来 58.02% 633/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600529山东药玻101.002795.293.03--
300347泰格医药71.004517.144.89--
600276恒瑞医药67.005914.196.40--
603707健友股份62.002572.562.78--
300595欧普康视57.002701.742.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58541.3863.37
卫生和社会工作12541.8013.58
批发和零售业4388.024.75
科学研究和技术服务业4179.344.52
信息传输、软件和信息技术服务业210.610.23
其他12517.2813.55
华泰柏瑞生物医药混合(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79861.8185.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13057.7513.95
其他各项资产653.540.70
华泰柏瑞生物医药混合(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐晓杰