基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞生物医药混合(004905) |
净值：
1.7387
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.7387 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.41% | 2574/3145 |
| 最近一月 | 1.88% | 544/3145 |
| 最近三月 | 20.57% | 32/3145 |
| 最近六月 | 31.62% | 40/3145 |
| 最近一年 | 56.10% | 73/3145 |
| 今年以来 | 72.08% | 33/3145 |
| 成立以来 | 58.02% | 633/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9013 | 0.64% |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.8170 | 0.50% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 58541.38 | 63.37 |
| 卫生和社会工作 | 12541.80 | 13.58 |
| 批发和零售业 | 4388.02 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4179.34 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.61 | 0.23 | 其他 | 12517.28 | 13.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 79861.81 | 85.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13057.75 | 13.95 |
| 其他各项资产 | 653.54 | 0.70 |
