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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)
华泰柏瑞生物医药混合A
(004905)
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累计净值：2.6005
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.6005 | -1.10% |
| 2026-05-12 | 2.6294 | -0.41% |
| 2026-05-11 | 2.6403 | 1.13% |
| 2026-05-08 | 2.6108 | -2.94% |
| 2026-05-07 | 2.6900 | 0.58% |
| 2026-05-06 | 2.6746 | 0.07% |
| 2026-04-30 | 2.6727 | 0.55% |
| 2026-04-29 | 2.6582 | -0.60% |
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基金全称
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华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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1.3407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.77%
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最近一月
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-6.65%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.86%
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最近两年
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17.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 523,462.00 | 51,718,045.60 | 9.31 |
| 002653 | 海思科 | 919,999.00 | 49,937,545.72 | 8.99 |
| 002294 | 信立泰 | 793,500.00 | 48,649,485.00 | 8.76 |
| 688331 | 荣昌生物 | 370,642.00 | 47,727,570.34 | 8.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 167,380.00 | 46,531,640.00 | 8.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 577,990.00 | 31,916,607.80 | 5.75 |
| 603259 | 药明康德 | 312,200.00 | 30,626,820.00 | 5.51 |
| 688578 | 艾力斯 | 272,898.00 | 26,198,208.00 | 4.72 |
| 300765 | 新诺威 | 813,455.00 | 25,835,330.80 | 4.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 100,881.00 | 25,219,241.19 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,541,228.70 | 83.63 | 89.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,997,540.32 | 8.82 | 9.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,246,733.00 | 0.58 | 0.63 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,752.42 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.09 | - | 6.16 | 555,503,475.67 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 7.55 | 625,689,205.02 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.58 | 849,716,799.79 |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 6.13 | 707,231,303.40 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.19 | 630,096,838.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 816 | 29.73 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -38.51 |
| 2020-06-08 | 2021-10-08 | 张弘 | 487 | 49.85 |
| 2017-08-16 | 2020-07-03 | 徐晓杰 | 1052 | 139.84 |
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