华泰柏瑞生物医药混合

(004905)

净值:
1.1489
日增长率:
-1.67%
累计净值:1.1489 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.1489-1.67%
2018-04-121.16841.38%
2018-04-111.1525-0.14%
2018-04-101.15410.80%
2018-04-091.14490.25%
2018-04-041.1420-1.01%
2018-04-031.1536-0.41%
2018-04-021.15830.06%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6667亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 614/3001
最近一月 5.94% 24/3001
最近三月 8.25% 39/3001
最近六月 12.74% 31/3001
最近一年 0.00% 2480/3001
今年以来 10.08% 38/3001
成立以来 14.89% 1031/3001
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600056中国医药131.003263.836.99--------
600521华海药业99.003008.756.45--------
600062华润双鹤95.002370.905.08--------
600867通化东宝87.002008.574.30--------
600196复星医药61.002718.515.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35300.4275.64
卫生和社会工作2985.196.40
批发和零售业2678.885.74
金融业1600.823.43
房地产业576.001.23
其他3528.227.56
华泰柏瑞生物医药混合(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43771.3092.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券999.402.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2461.175.18
其他各项资产273.560.58
华泰柏瑞生物医药混合(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐晓杰