华泰柏瑞生物医药混合

(004905)

净值:
1.0171
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.0171 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.0171-1.01%
2018-11-151.02750.45%
2018-11-141.0229-0.83%
2018-11-131.03151.90%
2018-11-121.01232.28%
2018-11-090.9897-0.99%
2018-11-080.9996-0.07%
2018-11-071.0003-0.35%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5299亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.77% 984/2940
最近一月 6.12% 774/2940
最近三月 -7.15% 2505/2940
最近六月 -19.67% 2283/2940
最近一年 -3.66% 773/2940
今年以来 -2.55% 1015/2940
成立以来 1.71% 1628/2940
基金简称 单位净值 日增长率
ETF5000.98970.87%
华泰500ETF联接A0.49820.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300015爱尔眼科21.00700.254.58--------
002422科伦药业20.00559.463.66--------
300347泰格医药20.001105.897.23--------
300003乐普医疗18.00572.903.74--------
300122智飞生物15.00766.855.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7940.7251.90
批发和零售业2737.6817.89
卫生和社会工作2453.2816.04
科学研究和技术服务业582.143.81
其他1584.9510.36
华泰柏瑞生物医药混合(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13713.8288.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1433.629.29
其他各项资产276.421.79
华泰柏瑞生物医药混合(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐晓杰