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华泰柏瑞生物医药混合(004905) |
净值：
1.1489
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.1489 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.60% | 614/3001 |
| 最近一月 | 5.94% | 24/3001 |
| 最近三月 | 8.25% | 39/3001 |
| 最近六月 | 12.74% | 31/3001 |
| 最近一年 | 0.00% | 2480/3001 |
| 今年以来 | 10.08% | 38/3001 |
| 成立以来 | 14.89% | 1031/3001 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞新金融地产混合 | 0.9878 | 0.23% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.1540 | 0.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 35300.42 | 75.64 |
| 卫生和社会工作 | 2985.19 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 2678.88 | 5.74 |
| 金融业 | 1600.82 | 3.43 |
| 房地产业 | 576.00 | 1.23 | 其他 | 3528.22 | 7.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 43771.30 | 92.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 999.40 | 2.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2461.17 | 5.18 |
| 其他各项资产 | 273.56 | 0.58 |
