华泰柏瑞生物医药混合

(004905)

净值:
1.0504
日增长率:
4.24%
累计净值:1.0504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-181.05044.24%
2019-02-151.0077-1.23%
2019-02-141.02020.57%
2019-02-131.01441.00%
2019-02-121.00441.71%
2019-02-110.98752.00%
2019-02-010.96813.08%
2019-01-310.93920.41%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3184亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.09% 335/2961
最近一月 10.40% 33/2961
最近三月 -1.93% 2547/2961
最近六月 -8.09% 2422/2961
最近一年 2.59% 415/2961
今年以来 9.74% 443/2961
成立以来 0.77% 1841/2961
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞核心优势1.00050.05%
华泰柏瑞季季红1.03790.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300015爱尔眼科19.00520.033.94--------
600763通策医疗16.00792.706.01--------
600511国药股份15.00358.752.72--------
300595欧普康视14.00542.364.11--------
300347泰格医药13.00590.644.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8436.6663.99
卫生和社会工作1903.3714.44
批发和零售业1328.1710.07
科学研究和技术服务业8.570.06
其他1508.3811.44
华泰柏瑞生物医药混合(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11676.7786.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1638.2512.12
其他各项资产199.401.48
华泰柏瑞生物医药混合(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐晓杰