首页 > 基金> 华泰柏瑞生物医药混合A(004905)

华泰柏瑞生物医药混合A

(004905)

净值:
2.7168
日增长率:
-1.07%
累计净值:2.7168 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-162.7168-1.07%
2021-04-152.74630.39%
2021-04-142.73560.56%
2021-04-132.72041.33%
2021-04-122.6847-2.82%
2021-04-092.7626-1.05%
2021-04-082.79192.65%
2021-04-072.7197-0.70%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张弘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1225亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 86/4925
最近一月 7.17% 37/4925
最近三月 -2.06% 1695/4925
最近六月 0.21% 3107/4925
最近一年 42.33% 1269/4925
今年以来 -1.39% 2516/4925
成立以来 173.56% 569/4925
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合2.95402.78%
华泰健康1.49802.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000739普洛药业158.473777.873.32制造业
300015爱尔眼科115.388641.157.77卫生和社会工作
300015爱尔眼科112.975809.005.10卫生和社会工作
603259药明康德72.629783.188.80科学研究和技术服务业
600276恒瑞医药63.727102.776.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58277.7052.40
卫生和社会工作25107.3622.57
科学研究和技术服务业15158.5113.63
批发和零售业1655.581.49
信息传输、软件和信息技术服务业127.020.11
其他10900.189.80
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100335.8087.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9832.128.59
其他各项资产4329.623.78
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张弘
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-