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华泰柏瑞生物医药混合A

(004905)

净值:
2.5501
日增长率:
0.99%
累计净值:2.5501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.55010.99%
2023-02-102.52510.57%
2023-02-032.5430-0.27%
2023-01-132.48721.81%
2023-01-122.4429-0.33%
2023-01-112.4509-0.11%
2023-01-102.45370.55%
2023-01-092.44030.66%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 谢峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3790亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.68% 3554/7433
最近一月 -3.13% 3823/7433
最近三月 7.48% 263/7433
最近六月 8.05% 307/7433
最近一年 2.77% 1097/7433
今年以来 5.35% 1209/7433
成立以来 147.03% 649/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学211.132917.783.79卫生和社会工作
000739普洛药业158.473777.873.32制造业
300015爱尔眼科156.614489.878.69卫生和社会工作
000739普洛药业132.274641.356.30制造业
300015爱尔眼科129.146896.118.20卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30799.8857.26
科学研究和技术服务业11160.7120.75
卫生和社会工作1962.703.65
批发和零售业634.921.18
信息传输、软件和信息技术服务业47.530.09
其他9181.4817.07
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44635.9882.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9431.6517.43
其他各项资产50.260.09
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢峰
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