华泰柏瑞生物医药混合

(004905)

净值:
1.2296
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.2296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.2296-0.17%
2018-07-191.2317-2.08%
2018-07-181.2578-0.58%
2018-07-171.2651-1.21%
2018-07-161.28061.91%
2018-07-131.25661.72%
2018-07-121.23532.74%
2018-07-111.20240.43%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5758亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 2806/3011
最近一月 3.25% 230/3011
最近三月 8.10% 27/3011
最近六月 17.71% 19/3011
最近一年 0.00% 2401/3011
今年以来 17.81% 20/3011
成立以来 22.96% 775/3011
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.88492.54%
红利ETF2.73232.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002044美年健康34.00777.664.94--------
600521华海药业31.00830.515.27--------
600867通化东宝22.00533.303.38--------
603368柳药股份17.00603.453.83--------
603939益丰药房16.00869.825.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8563.6854.35
批发和零售业2968.0418.84
卫生和社会工作2035.1512.92
水利、环境和公共设施管理业8.120.05
其他2180.5713.84
华泰柏瑞生物医药混合(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13574.9984.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1980.7012.29
其他各项资产556.403.45
华泰柏瑞生物医药混合(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐晓杰