首页 >
基金>
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)
华泰柏瑞生物医药混合A
(004905)
|
|
|
累计净值：2.8716
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 2.8716 | -0.61% |
| 2025-12-11 | 2.8891 | -0.16% |
| 2025-12-10 | 2.8937 | -0.10% |
| 2025-12-09 | 2.8965 | -0.52% |
| 2025-12-08 | 2.9117 | -0.34% |
| 2025-12-05 | 2.9216 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 2.9217 | 1.27% |
| 2025-12-03 | 2.8852 | -0.69% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
张弘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.89亿元
|
份额规模
|
1.5176亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.71%
|
|
最近一月
|
-1.93%
|
|
最近三月
|
-11.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.55%
|
|
最近两年
|
30.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 198,456.00 | 74,480,536.80 | 8.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,022,180.00 | 73,136,979.00 | 8.61 |
| 002294 | 信立泰 | 1,184,300.00 | 71,472,505.00 | 8.41 |
| 688578 | 艾力斯 | 564,242.00 | 62,202,038.08 | 7.32 |
| 002653 | 海思科 | 950,399.00 | 50,808,330.54 | 5.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,203,702.00 | 44,211,974.46 | 5.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 367,308.00 | 41,509,477.08 | 4.89 |
| 688331 | 荣昌生物 | 346,405.00 | 40,487,816.40 | 4.76 |
| 603259 | 药明康德 | 311,400.00 | 34,886,142.00 | 4.11 |
| 300765 | 新诺威 | 756,255.00 | 34,727,229.60 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 740,135,885.03 | 87.10 | 91.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,314,486.38 | 6.16 | 6.50 |
| 批发和零售业 | 8,377,403.39 | 0.99 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,899,202.00 | 0.46 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,670.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.58 | 849,716,799.79 |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 6.13 | 707,231,303.40 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.19 | 630,096,838.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.53 | 461,423,774.19 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 0.45 | 5.43 | 502,323,384.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 664 | 43.26 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -38.51 |
| 2020-06-08 | 2021-10-08 | 张弘 | 487 | 49.85 |
| 2017-08-16 | 2020-07-03 | 徐晓杰 | 1052 | 139.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
