华泰柏瑞生物医药混合A(004905)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,965,996.97 |
42,774,005.77 |
-73,641,085.48 |
-60,973,771.13 |
| 本期利润 |
116,632,648.42 |
129,057,435.43 |
-31,876,646.69 |
-37,648,289.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.72 |
-0.16 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.30 |
30.80 |
-7.72 |
-9.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.69 |
35.21 |
-6.78 |
-8.08 |
| 期末可供分配利润 |
234,751,803.81 |
239,486,177.94 |
197,828,305.75 |
225,884,847.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
1.57 |
1.03 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
374,530,837.42 |
419,655,168.27 |
389,029,203.41 |
450,301,481.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.75 |
2.03 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.94 |
175.12 |
103.47 |
100.65 |
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