中加纯债定开债券A

(004911)

净值:
1.0101
日增长率:
0.32%
累计净值:1.0398 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债定开债券A(004911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.01010.32%
2018-04-131.00690.20%
2018-04-041.00970.17%
2018-03-301.00800.13%
2018-03-231.00670.30%
2018-03-161.00370.09%
2018-03-091.00280.08%
2018-03-021.00490.08%
基金公司 中加基金 基金经理 廉晓婵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.57% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.1223亿元
最近分红 中加纯债定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 787/1965
最近一月 1.12% 687/1965
最近三月 1.90% 765/1965
最近六月 2.96% 231/1965
最近一年 0.00% 1665/1965
今年以来 2.32% 749/1965
成立以来 4.03% 1256/1965
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债一年债C1.12100.72%
中加纯债一年债A1.12500.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加纯债定开债券A(004911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券297252.7197.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.000.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计706.880.23
其他各项资产5016.511.65
中加纯债定开债券A(004911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:廉晓婵