首页 > 基金> 中加纯债定开债券A(004911)
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中加纯债定开债券A

(004911)
净值：
1.0326
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3281 2026-09-24
  • 净值走势
中加纯债定开债券A(004911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03260.04%
2026-09-181.03220.05%
2026-09-111.03170.05%
2026-09-041.03120.05%
2026-08-281.03070.05%
2026-08-211.03020.04%
2026-08-141.02980.05%
2026-08-071.02930.05%
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基金情况

基金全称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.92亿元 份额规模 83.1561亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（40次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.44-8,591,749,649.08
2026-03-31-88.820.168,599,173,913.54
2025-12-31-87.540.488,551,249,498.78
2025-09-30-110.740.488,546,773,221.20
2025-06-30-119.220.508,557,053,670.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-04-王霈240120.61
2018-08-102020-03-04杨旸5727.56
2017-07-202019-11-13廉晓婵84610.76
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