中加纯债定开债券A

(004911)

净值:
1.0012
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债定开债券A(004911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.00120.06%
2017-11-171.00360.05%
2017-11-101.00310.05%
2017-10-271.00170.00%
2017-10-261.00170.01%
2017-10-251.00160.01%
2017-10-241.00150.02%
2017-10-231.00130.02%
基金公司 中加基金 基金经理 廉晓婵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.57% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中加纯债定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 350/1894
最近一月 0.27% 229/1894
最近三月 1.06% 183/1894
最近六月 0.00% 1776/1894
最近一年 0.00% 1776/1894
今年以来 1.36% 1049/1894
成立以来 1.36% 1365/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中加颐慧定开债券A1.00080.07%
中加纯债定开债券A1.00120.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加纯债定开债券A(004911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加纯债定开债券A(004911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:廉晓婵