中加纯债定开债券A

(004911)

净值:
1.0120
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债定开债券A(004911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.01200.04%
2018-07-061.01160.32%
2018-06-301.00840.01%
2018-06-291.00830.24%
2018-06-221.01080.12%
2018-06-151.00960.05%
2018-06-011.00860.03%
2018-05-281.00830.04%
基金公司 中加基金 基金经理 廉晓婵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.57% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.3421亿元
最近分红 中加纯债定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1555/2035
最近一月 0.77% 725/2035
最近三月 1.34% 467/2035
最近六月 3.02% 573/2035
最近一年 0.00% 1641/2035
今年以来 3.37% 556/2035
成立以来 5.10% 1202/2035
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.88250.54%
中加紫金混合A0.90030.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加纯债定开债券A(004911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券297252.7197.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.000.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计706.880.23
其他各项资产5016.511.65
中加纯债定开债券A(004911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:廉晓婵