中加纯债定开债券A

(004911)

净值:
1.0161
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债定开债券A(004911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.01610.08%
2018-10-191.01610.08%
2018-10-121.01530.22%
2018-09-281.01310.07%
2018-09-211.01610.05%
2018-09-141.01560.06%
2018-09-071.01500.05%
2018-08-311.01450.07%
基金公司 中加基金 基金经理 廉晓婵 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.57% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.3531亿元
最近分红 中加纯债定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1173/2111
最近一月 0.41% 1092/2111
最近三月 1.35% 755/2111
最近六月 2.72% 529/2111
最近一年 5.48% 345/2111
今年以来 4.77% 667/2111
成立以来 6.52% 1171/2111
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A0.78062.25%
中加紫金混合C0.77912.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加纯债定开债券A(004911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券297205.4597.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.000.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43.520.01
其他各项资产5662.341.86
中加纯债定开债券A(004911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:廉晓婵 杨旸