中加纯债定开债券A(004911)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,578,756.84 |
109,903,777.58 |
258,713,339.35 |
118,628,482.51 |
| 本期利润 |
143,743,338.03 |
81,359,458.75 |
305,672,844.00 |
180,006,963.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.96 |
3.52 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.95 |
3.59 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
169,053,461.74 |
152,566,466.89 |
42,662,689.31 |
251,833,372.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,551,249,498.78 |
8,557,053,670.21 |
8,475,694,211.46 |
8,699,283,879.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.76 |
33.78 |
32.52 |
30.59 |
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