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中银证券聚瑞混合A(004913)
中银证券聚瑞混合A
(004913)
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累计净值：1.5452
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5452 | 0.48% |
| 2026-06-26 | 1.5378 | -0.55% |
| 2026-06-25 | 1.5463 | 0.63% |
| 2026-06-24 | 1.5366 | 0.33% |
| 2026-06-23 | 1.5316 | -0.49% |
| 2026-06-22 | 1.5391 | 0.81% |
| 2026-06-18 | 1.5267 | -0.14% |
| 2026-06-17 | 1.5289 | 0.55% |
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基金全称
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中银证券聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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吕文晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.88%
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最近两年
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12.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000.00 | 229,040.00 | 3.70 |
| 002624 | 完美世界 | 7,000.00 | 122,990.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 1.94 |
| 600115 | 中国东航 | 25,000.00 | 106,250.00 | 1.71 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 98,100.00 | 1.58 |
| 688796 | 百奥赛图 | 1,000.00 | 93,020.00 | 1.50 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,500.00 | 84,660.00 | 1.37 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,500.00 | 79,950.00 | 1.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,000.00 | 79,270.00 | 1.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,000.00 | 78,380.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,140,081.00 | 18.40 | 58.56 |
| 采矿业 | 267,425.00 | 4.32 | 13.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,475.00 | 3.15 | 10.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 191,120.00 | 3.08 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,990.00 | 1.98 | 6.32 |
| 金融业 | 29,850.00 | 0.48 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 31.42 | 64.03 | 2.13 | 6,196,246.40 |
| 2025-12-31 | 26.46 | 77.34 | 3.73 | 7,983,405.63 |
| 2025-09-30 | 29.97 | 75.77 | 2.46 | 9,507,167.43 |
| 2025-06-30 | 19.79 | 96.75 | 4.27 | 12,405,908.68 |
| 2025-03-31 | 25.92 | 89.54 | 2.90 | 13,089,331.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 吕文晔 | 2239 | 35.60 |
| 2018-01-31 | 2020-05-14 | 陈渭泉 | 834 | 12.57 |
| 2018-01-13 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 1866 | 49.94 |
| 2017-11-29 | 2019-02-11 | 王玉玺 | 439 | -1.14 |
| 2017-11-29 | 2018-09-25 | 沈龙 | 300 | -0.96 |
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