中银证券聚瑞混合A

(004913)

净值:
1.1232
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券聚瑞混合A(004913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.12320.08%
2020-03-301.1223-0.20%
2020-03-301.1223-0.20%
2020-03-271.1246-0.02%
2020-03-261.1248-0.02%
2020-03-251.12500.24%
2020-03-241.1223-0.12%
2020-03-231.1236-0.63%
基金公司 中银国际证券 基金经理 白冰洋 陈渭泉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2385亿元
最近分红 中银证券聚瑞混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 1185/3145
最近一月 -0.86% 2615/3145
最近三月 1.21% 2656/3145
最近六月 0.97% 2710/3145
最近一年 2.73% 2592/3145
今年以来 2.41% 2884/3145
成立以来 1.32% 2586/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞益混合C1.14121.31%
中银证券瑞益混合A1.15751.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300274阳光电源4.0049.702.08--
000625长安汽车4.0047.141.98--
600521华海药业3.0057.822.42--
300737科顺股份3.0037.811.59--
600884杉杉股份2.0031.071.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业567.1023.78
其他1817.6976.22
中银证券聚瑞混合A(004913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票567.1022.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1370.7854.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产370.0014.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.236.37
其他各项资产33.741.35
中银证券聚瑞混合A(004913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:白冰洋 陈渭泉