中银证券聚瑞混合A(004913)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
517,623.62 |
-107,002.11 |
17,380.32 |
-602,419.45 |
| 本期利润 |
366,094.73 |
-185,440.66 |
482,442.43 |
-76,899.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.03 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
-1.86 |
3.55 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
-1.81 |
4.29 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,528,275.92 |
1,583,088.66 |
2,015,050.17 |
1,778,045.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.24 |
0.26 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
6,334,695.53 |
9,204,881.77 |
11,229,541.28 |
13,043,931.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.41 |
1.43 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.40 |
40.74 |
43.33 |
37.05 |
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