首页 > 基金> 华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)
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华夏鼎瑞三个月定开债C

(004922)
净值：
1.0615
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2465 2026-08-12
  • 净值走势
华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.06150.00%
2026-08-111.0615-0.06%
2026-08-101.06210.09%
2026-08-071.06110.08%
2026-08-061.06030.00%
2026-08-051.0603-0.02%
2026-08-041.06050.05%
2026-08-031.06000.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.54%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.914.033,065,579,742.05
2026-03-31-120.322.013,040,156,307.57
2025-12-31-137.542.343,020,370,082.47
2025-09-30-120.801.073,543,466,281.57
2025-06-30-123.952.223,545,750,211.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-刘薇202521.99
2017-12-112021-01-27刘明宇11433.84
2017-10-172018-12-17毛颖426-
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