基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大价值优选A(004930) |
净值：
1.1302
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1302 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 8.94% | 25/4516 |
| 最近一月 | 18.51% | 151/4516 |
| 最近三月 | 12.75% | 1757/4516 |
| 最近六月 | 0.00% | 3647/4516 |
| 最近一年 | 0.00% | 3615/4516 |
| 今年以来 | 14.02% | 32/4516 |
| 成立以来 | 11.74% | 3552/4516 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大核心动力混合A | 1.1165 | 2.70% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1142 | 2.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3733.28 | 46.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2188.76 | 27.28 |
| 信息技术 | 918.36 | 11.45 |
| 非日常生活消费品 | 446.07 | 5.56 |
| 采矿业 | 312.50 | 3.90 | 其他 | 422.74 | 5.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7598.97 | 87.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1079.90 | 12.41 |
| 其他各项资产 | 22.60 | 0.26 |
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