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华润元大价值优选A

(004930)

净值:
1.1302
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1302 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大价值优选A(004930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.1302-0.03%
2021-01-211.13051.17%
2021-01-201.11742.19%
2021-01-191.09350.12%
2021-01-181.09225.61%
2021-01-151.0342-0.81%
2021-01-141.04261.65%
2021-01-131.0257-1.67%
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基金公司 华润元大基金 基金经理 刘宏毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8022亿元
最近分红 华润元大价值优选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.94% 25/4516
最近一月 18.51% 151/4516
最近三月 12.75% 1757/4516
最近六月 0.00% 3647/4516
最近一年 0.00% 3615/4516
今年以来 14.02% 32/4516
成立以来 11.74% 3552/4516
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大核心动力混合A1.11652.70%
华润元大核心动力混合C1.11422.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002285世联行70.00483.005.37房地产业
002600领益智造50.00559.506.22制造业
300733西菱动力27.00633.157.03制造业
300168万达信息15.00358.203.98信息传输、软件和信息技术服务业
002241歌尔股份15.00606.456.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3733.2846.54
信息传输、软件和信息技术服务业2188.7627.28
信息技术918.3611.45
非日常生活消费品446.075.56
采矿业312.503.90
其他422.745.27
华润元大价值优选A(004930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7598.9787.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1079.9012.41
其他各项资产22.600.26
华润元大价值优选A(004930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宏毅
  • 基金公告
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