2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,209,718.00 | 45,550.84 | 26,673.24 | 60,228.82 |
利息合计 | 19,097.62 | 45,550.84 | 26,673.24 | 60,228.82 |
其中:存款利息收入 | 19,097.62 | 45,550.84 | 26,673.24 | 60,228.82 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,840,740.88 | 14,342,604.18 | 10,369,463.47 | -8,729,245.23 |
其中:股票投资收益 | -3,918,285.40 | 14,236,038.93 | 10,275,281.02 | -8,819,245.23 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 77,544.52 | 106,565.25 | 94,182.45 | 90,000.00 |
公允价值变动收益 | -3,400,272.53 | -7,050,080.01 | -33,564.72 | 7,855,622.61 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 12,197.79 | 95,070.07 | 62,418.55 | 91,384.48 |
费用 | 402,865.98 | 2,439,220.89 | 1,437,172.90 | 1,540,139.26 |
管理人报酬 | 247,423.81 | 775,126.38 | 452,837.28 | 559,846.66 |
基金托管费 | 41,237.31 | 129,187.81 | 75,472.94 | 93,307.77 |
销售服务费 | 71,939.58 | 219,643.83 | 129,204.65 | 145,972.17 |
交易费用 | 0.00 | 1,229,946.87 | 724,918.06 | 675,495.66 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,612,583.98 | 4,993,924.19 | 8,987,817.64 | -2,262,148.58 |