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中欧滚钱宝C

(004939)

每万份收益:
0.4203元
7日年化率:
1.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
中欧滚钱宝C(004939)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201112220平安银行CD122219110.8858422.24
220991920贴现国债19149909.4133371.54
320991720贴现国债17131955.3825811.35
411200301920农业银行CD019118711.9894331.22
511202010020广发银行CD10099548.6817961.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧滚钱宝C(004939)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3785408.9736.17
资产支持证券44379.000.42
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2031721.1119.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4575798.7743.72
其他各项资产29013.710.28
合计10466321.56100
中欧滚钱宝C(004939)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华1233硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2015-06-122016-10-18孙甜494博士
现任基金经理:王慧杰
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