中欧滚钱宝C

(004939)

每万份收益:
0.7436元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
中欧滚钱宝C(004939)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.74362.81%
2019-02-140.74272.82%
2019-02-130.75622.83%
2019-02-120.76232.84%
2019-02-110.76562.84%
2019-02-100.76782.84%
2019-02-090.76792.84%
2019-02-080.76792.84%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文 王慧杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 945.3789亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开07151174.1450171.6
211180621618交通银行CD21699230.2009281.05
311181055318兴业银行CD55388067.4544210.93
418020118国开0183069.4316460.88
511181056918兴业银行CD56969646.3318110.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券107900.0903121.14
中欧滚钱宝C(004939)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3087311.8431.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产721826.757.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6061092.8360.99
其他各项资产67686.720.68
合计9937918.13100
中欧滚钱宝C(004939)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华696硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2015-06-122016-10-18孙甜494博士
现任基金经理:黄华 蒋雯文 王慧杰