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基金公告

中欧滚钱宝货币C(004939)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	101,532.38	-	4,303,608.95	101,848.02
存出保证金	58,797.61	121,489.40	80,294.88	4,591.23
交易性金融资产	93,170,860,193.47	74,480,342,294.07	55,586,334,402.80	39,578,915,741.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	93,170,860,193.47	74,480,342,294.07	55,586,334,402.80	39,578,915,741.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,016,605,203.28	22,731,772,961.84	19,249,234,044.79	9,000,590,742.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	585,404.39	691,761.01	414,623.29	355,284.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,673,298,715.96	139,019,037,556.43	128,793,822,360.21	119,117,324,765.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,339,094,822.91	5,800,659,038.53	3,303,256,038.11	1,612,874,595.45
应付证券清算款	-	9,936,934.68	-	-
应付赎回款	1,210.03	52.01	799.96	-
应付管理人报酬	35,609,900.43	30,677,541.89	30,013,350.55	27,280,065.02
应付托管费	6,358,910.79	5,478,132.47	5,359,526.89	4,871,440.18
应付销售服务费	31,793,067.38	27,389,512.59	26,796,458.72	24,356,073.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	57,260.64	64,747.37	-	71,989.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	746,164.10	1,132,414.09	800,211.47	1,114,477.45
负债合计	2,413,661,336.28	5,875,338,373.63	3,366,226,385.70	1,670,568,640.95
所有者权益
实收基金	149,259,637,379.68	133,143,699,182.80	125,427,595,974.51	117,446,756,124.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	149,259,637,379.68	133,143,699,182.80	125,427,595,974.51	117,446,756,124.73
负债及所有者权益总计	151,673,298,715.96	139,019,037,556.43	128,793,822,360.21	119,117,324,765.68

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