基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林伯元灵活配置A(004942) |
净值：
0.8402
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8402 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002258 | 利尔化学 | 102,100.00 | 1,470,240.00 | 9.62 |
| 600389 | 江山股份 | 50,600.00 | 1,468,918.00 | 9.61 |
| 600486 | 扬农化工 | 19,500.00 | 1,462,500.00 | 9.57 |
| 600866 | 星湖科技 | 205,000.00 | 1,461,650.00 | 9.56 |
| 603599 | 广信股份 | 99,600.00 | 1,443,204.00 | 9.44 |
| 002180 | 纳思达 | 86,600.00 | 1,433,230.00 | 9.38 |
| 600596 | 新安股份 | 132,500.00 | 1,416,425.00 | 9.27 |
| 600873 | 梅花生物 | 122,600.00 | 1,403,770.00 | 9.18 |
| 002601 | 龙佰集团 | 76,700.00 | 1,335,347.00 | 8.74 |
| 002585 | 双星新材 | 44,700.00 | 303,513.00 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.34 | - | 20.32 | 15,287,210.22 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 10.06 | 21,769,755.60 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 9.18 | 31,081,708.16 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 8.32 | 41,799,165.96 |
| 2025-03-31 | 94.78 | - | 7.62 | 51,031,159.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 王振林 | 111 | -22.30 |
| 2020-06-29 | - | 李会忠 | 2194 | -30.82 |
| 2020-06-12 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 255 | 61.28 |
| 2019-06-03 | 2019-12-04 | 王霆 | 184 | 5.87 |
| 2018-08-15 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 667 | 25.94 |
| 2018-02-09 | 2020-04-30 | 张兴 | 811 | 11.39 |
| 2018-02-06 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 570 | -3.76 |
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