格林伯元灵活配置A(004942)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-320,292.88 |
-623,074.90 |
-1,346,377.15 |
-652,176.06 |
| 本期利润 |
245,845.57 |
-219,118.36 |
-692,471.21 |
-556,602.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.48 |
-6.71 |
-20.05 |
-15.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.71 |
-6.25 |
-15.92 |
-16.19 |
| 期末可供分配利润 |
101,535.30 |
-368,799.83 |
-221,544.01 |
-179,661.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,941,789.36 |
2,856,140.14 |
3,774,082.13 |
2,889,347.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.89 |
0.94 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
-11.44 |
-5.54 |
-5.85 |
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