鑫元鑫趋势混合A

(004944)

净值:
0.9015
日增长率:
-0.34%
累计净值:0.9015 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫趋势混合A(004944)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9015-0.34%
2019-06-050.9046-0.09%
2019-05-310.90930.21%
2019-05-300.9074-0.21%
2019-05-290.90930.15%
2019-05-280.90790.17%
2019-05-270.90640.38%
2019-05-240.9030-0.15%
基金公司 鑫元基金 基金经理 丁玥 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5078亿元
最近分红 鑫元鑫趋势混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 794/3061
最近一月 2.55% 1831/3061
最近三月 -5.53% 2270/3061
最近六月 -2.16% 2773/3061
最近一年 -9.43% 2473/3061
今年以来 -0.84% 2945/3061
成立以来 -6.97% 2676/3061
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元广利定开债1.02130.21%
鑫元荣利三个月定开债1.01350.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业36.00127.692.43--------
601377兴业证券18.00134.202.55--------
600176中国巨石9.00105.402.00--------
002422科伦药业7.00209.893.99--------
300059东方财富5.0096.901.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业399.507.87
信息传输、软件和信息技术服务业311.216.13
建筑业178.003.51
采矿业81.681.61
房地产业80.041.58
其他4024.1079.30
鑫元鑫趋势混合A(004944)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1192.8023.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券654.4512.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0239.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1073.9021.01
其他各项资产190.333.72
鑫元鑫趋势混合A(004944)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁玥 赵慧