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鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)
鑫元鑫趋势灵活配置混合A
(004944)
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累计净值：2.0866
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0866 | 0.66% |
| 2026-06-26 | 2.0729 | -1.82% |
| 2026-06-25 | 2.1114 | 0.78% |
| 2026-06-24 | 2.0951 | 0.11% |
| 2026-06-23 | 2.0929 | -2.21% |
| 2026-06-22 | 2.1402 | 2.21% |
| 2026-06-18 | 2.0940 | 0.70% |
| 2026-06-17 | 2.0794 | 1.25% |
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基金全称
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鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.50%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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12.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.44%
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最近两年
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58.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 200,000.00 | 4,848,000.00 | 4.11 |
| 002409 | 雅克科技 | 45,000.00 | 3,543,300.00 | 3.00 |
| 600710 | 苏美达 | 280,000.00 | 3,466,400.00 | 2.94 |
| 603209 | 兴通股份 | 230,040.00 | 3,418,394.40 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,000.00 | 3,004,860.00 | 2.55 |
| 001205 | 盛航股份 | 210,000.00 | 2,986,200.00 | 2.53 |
| 300408 | 三环集团 | 54,000.00 | 2,853,900.00 | 2.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,000.00 | 2,710,400.00 | 2.30 |
| 601877 | 正泰电器 | 80,000.00 | 2,612,000.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,044,639.92 | 72.10 | 77.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,630,900.00 | 5.62 | 6.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,405,662.94 | 5.43 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 4,835,750.00 | 4.10 | 4.39 |
| 金融业 | 4,498,520.00 | 3.81 | 4.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,945,800.00 | 1.65 | 1.77 |
| 采矿业 | 661,764.06 | 0.56 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,121.66 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.29 | 5.21 | 1.69 | 117,948,962.11 |
| 2025-12-31 | 94.40 | 5.23 | 0.79 | 121,506,430.67 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 5.13 | 0.32 | 129,334,698.05 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 5.21 | 1.50 | 52,050,958.60 |
| 2025-03-31 | 91.70 | 5.50 | 0.33 | 49,116,025.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-20 | - | 刘宇涛 | 1380 | 43.24 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -16.13 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 68.73 |
| 2017-09-04 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1758 | 47.80 |
| 2017-08-24 | 2018-02-09 | 张明凯 | 169 | 4.16 |
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