鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,956,823.47 |
587,275.25 |
-522,565.01 |
-1,052,444.32 |
| 本期利润 |
6,477,903.23 |
654,334.93 |
-619,407.19 |
-2,067,148.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.06 |
-0.06 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.46 |
4.21 |
-4.64 |
-15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.97 |
4.18 |
5.87 |
-4.68 |
| 期末可供分配利润 |
24,470,792.57 |
5,046,888.72 |
3,853,519.79 |
3,006,389.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.44 |
0.38 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
74,296,159.44 |
17,568,540.52 |
14,906,923.66 |
12,628,772.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.52 |
1.46 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.33 |
51.85 |
45.76 |
31.24 |
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