基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富盈润混合C(004947) |
净值：
1.3867
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.3867 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.40% | 2364/4546 |
| 最近一月 | 3.72% | 2886/4546 |
| 最近三月 | 6.59% | 2818/4546 |
| 最近六月 | 7.88% | 2913/4546 |
| 最近一年 | 17.77% | 2521/4546 |
| 今年以来 | 2.48% | 2839/4546 |
| 成立以来 | 39.02% | 2630/4546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.5019 | 10.60% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.4966 | 10.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12848.57 | 20.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1831.50 | 2.97 |
| 金融业 | 833.21 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 553.04 | 0.90 |
| 教育 | 175.65 | 0.28 | 其他 | 45467.65 | 73.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16351.24 | 24.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 49468.88 | 73.44 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 600.91 | 0.89 |
| 其他各项资产 | 935.18 | 1.39 |
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