汇添富盈润混合C(004947)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,242,441.14 |
-128,418.56 |
1,038,805.99 |
325,889.67 |
| 本期利润 |
3,241,127.40 |
-59,353.96 |
1,320,973.13 |
713,696.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.47 |
-0.16 |
4.85 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.56 |
0.10 |
5.04 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
8,180,017.92 |
11,420,250.82 |
11,044,499.12 |
7,898,646.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.38 |
0.37 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
22,768,419.67 |
41,809,481.25 |
40,541,409.57 |
30,175,867.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.38 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.07 |
41.99 |
41.85 |
39.80 |
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