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鑫元鑫趋势混合C

(004948)

净值:
1.4682
日增长率:
1.00%
累计净值:1.4682 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫趋势混合C(004948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.46821.00%
2023-02-101.4536-0.35%
2023-02-031.4592-0.92%
2023-01-201.45580.23%
2023-01-131.44091.33%
2023-01-121.42200.03%
2023-01-111.4216-0.16%
2023-01-101.42390.25%
基金公司 鑫元基金 基金经理 刘宇涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3069亿元
最近分红 鑫元鑫趋势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 5184/7433
最近一月 -4.46% 4885/7433
最近三月 1.73% 2501/7433
最近六月 -2.05% 2998/7433
最近一年 -3.89% 3517/7433
今年以来 2.25% 2846/7433
成立以来 40.27% 2128/7433
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2001.3265.21
金融业348.3111.35
租赁和商务服务业97.213.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业94.353.07
卫生和社会工作91.902.99
其他436.1414.21
鑫元鑫趋势混合C(004948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2879.2893.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183.645.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2.370.08
其他各项资产15.220.49
鑫元鑫趋势混合C(004948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宇涛
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