鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,100,465.06 |
1,370,972.86 |
-1,032,010.85 |
-2,150,364.52 |
| 本期利润 |
7,611,700.96 |
1,558,995.36 |
629,734.37 |
-2,039,750.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.06 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.01 |
4.43 |
2.03 |
-6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.49 |
3.96 |
5.45 |
-4.86 |
| 期末可供分配利润 |
14,511,312.43 |
9,081,217.63 |
9,840,325.50 |
6,640,952.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.39 |
0.33 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
47,210,271.23 |
34,482,418.08 |
41,856,470.20 |
30,951,655.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.47 |
1.41 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.03 |
46.71 |
41.12 |
27.32 |
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