兴全恒益债券A
(004952)
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累计净值：1.5988
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5309 | 0.43% |
| 2026-06-26 | 1.5243 | -0.65% |
| 2026-06-25 | 1.5343 | 0.25% |
| 2026-06-24 | 1.5305 | 0.40% |
| 2026-06-23 | 1.5244 | -0.91% |
| 2026-06-22 | 1.5384 | 1.14% |
| 2026-06-18 | 1.5210 | -0.52% |
| 2026-06-17 | 1.5289 | -0.29% |
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基金全称
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兴全恒益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张睿 徐留明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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65.45亿元
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份额规模
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43.3677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.70%
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最近两年
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19.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 609,512.00 | 244,840,970.40 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 166,133.00 | 240,892,850.00 | 3.05 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,483,875.00 | 162,316,275.00 | 2.06 |
| 600309 | 万华化学 | 1,659,473.00 | 131,845,129.85 | 1.67 |
| 000902 | 新洋丰 | 7,353,716.00 | 115,306,266.88 | 1.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,115,047.00 | 105,516,147.01 | 1.34 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,844,096.00 | 90,913,932.80 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,178,600.00 | 89,986,110.00 | 1.14 |
| 002588 | 史丹利 | 8,446,588.00 | 87,675,583.44 | 1.11 |
| 002003 | 伟星股份 | 8,161,144.00 | 80,387,268.40 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,027,329,138.07 | 25.67 | 91.26 |
| 金融业 | 62,745,917.25 | 0.79 | 2.82 |
| 采矿业 | 45,791,640.00 | 0.58 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,548,306.83 | 0.45 | 1.60 |
| 房地产业 | 20,645,136.00 | 0.26 | 0.93 |
| 建筑业 | 16,674,605.00 | 0.21 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 5,346,410.44 | 0.07 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 4,089,730.00 | 0.05 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,277,954.35 | 0.04 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.13 | 92.49 | 0.48 | 7,896,511,953.21 |
| 2025-12-31 | 22.96 | 82.73 | 0.26 | 4,770,872,531.07 |
| 2025-09-30 | 22.30 | 86.43 | 0.65 | 3,672,764,002.65 |
| 2025-06-30 | 16.49 | 97.00 | 0.56 | 2,242,457,268.93 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 94.97 | 0.50 | 2,414,122,124.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 徐留明 | 1654 | 14.47 |
| 2017-09-20 | - | 张睿 | 3206 | 61.16 |
| 2017-09-20 | 2021-12-20 | 申庆 | 1552 | 40.78 |
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