兴全恒益债券A
(004952)
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累计净值：1.5645
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4966 | -0.31% |
| 2026-09-24 | 1.5013 | -0.64% |
| 2026-09-23 | 1.5109 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 1.5137 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.5158 | 0.27% |
| 2026-09-18 | 1.5117 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 1.5094 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.5100 | 0.03% |
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基金全称
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兴全恒益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张睿 徐留明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.13亿元
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份额规模
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40.7839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-3.28%
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最近三月
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-1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.03%
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最近两年
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16.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 181,433.00 | 215,087,007.17 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 535,512.00 | 206,557,059.12 | 2.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,880,300.00 | 170,608,495.00 | 2.15 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,532,096.00 | 162,356,213.12 | 2.05 |
| 300408 | 三环集团 | 882,699.00 | 147,322,463.10 | 1.86 |
| 002588 | 史丹利 | 18,275,418.00 | 144,375,802.20 | 1.82 |
| 000902 | 新洋丰 | 11,717,938.00 | 135,459,363.28 | 1.71 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,292,175.00 | 126,588,826.00 | 1.60 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,896,747.00 | 123,610,370.03 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 1,350,450.00 | 101,999,488.50 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,277,649,569.58 | 28.74 | 96.38 |
| 金融业 | 44,327,496.59 | 0.56 | 1.88 |
| 采矿业 | 41,184,348.00 | 0.52 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.82 | 85.08 | 0.36 | 7,924,795,037.46 |
| 2026-03-31 | 28.13 | 92.49 | 0.48 | 7,896,511,953.21 |
| 2025-12-31 | 22.96 | 82.73 | 0.26 | 4,770,872,531.07 |
| 2025-09-30 | 22.30 | 86.43 | 0.65 | 3,672,764,002.65 |
| 2025-06-30 | 16.49 | 97.00 | 0.56 | 2,242,457,268.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 徐留明 | 1745 | 11.91 |
| 2017-09-20 | - | 张睿 | 3297 | 57.55 |
| 2017-09-20 | 2021-12-20 | 申庆 | 1552 | 40.78 |
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