兴全恒益债券A(004952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒益债券A(004952)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	112,954,661.25	283,957,465.09	79,488,819.63	133,783,031.49
利息合计	220,334.37	152,891.52	36,121.43	653,663.60
其中：存款利息收入	220,334.37	152,891.52	36,121.43	653,663.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	253,058,150.70	70,982,144.51	21,412,733.41	-144,362,934.10
其中：股票投资收益	78,975,739.86	-14,525,175.40	460,610.98	-179,312,756.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,970,229.88	72,472,070.86	15,010,404.32	22,693,880.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,112,180.96	13,035,249.05	5,941,718.11	12,255,941.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-140,938,870.28	212,596,835.15	57,975,681.31	277,243,831.38
其他收入	615,046.46	225,593.91	64,283.48	248,470.61
费用	44,584,215.37	32,552,077.21	13,366,685.10	48,258,403.05
管理人报酬	26,781,579.47	20,651,463.99	8,201,972.75	23,810,425.80
基金托管费	7,651,879.81	5,900,418.28	2,343,420.78	6,802,978.69
销售服务费	2,977,351.24	1,487,779.20	354,889.76	975,203.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,008,535.74	4,224,750.15	2,324,600.12	16,355,636.16
其中：卖出回购金融资产支出	7,008,535.74	4,224,750.15	2,324,600.12	16,355,636.16
其他费用	128,552.82	238,995.29	118,990.33	244,372.73
利润总额	68,370,445.88	251,405,387.88	66,122,134.53	85,524,628.44

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