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圆信永丰优悦生活混合(004959)
圆信永丰优悦生活混合
(004959)
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累计净值：3.1980
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.8110 | -1.72% |
| 2026-06-25 | 2.8602 | 2.21% |
| 2026-06-24 | 2.7983 | 2.49% |
| 2026-06-23 | 2.7302 | -2.60% |
| 2026-06-22 | 2.8030 | 1.71% |
| 2026-06-18 | 2.7559 | 0.33% |
| 2026-06-17 | 2.7467 | 1.13% |
| 2026-06-16 | 2.7159 | -0.18% |
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基金全称
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圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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田玉铎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.2941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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3.15%
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最近三月
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16.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.71%
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最近两年
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82.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 188,000.00 | 14,066,160.00 | 4.53 |
| 300037 | 新宙邦 | 218,000.00 | 12,277,760.00 | 3.96 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 152,900.00 | 11,984,302.00 | 3.86 |
| 300395 | 菲利华 | 118,600.00 | 10,840,040.00 | 3.49 |
| 600309 | 万华化学 | 128,000.00 | 10,169,600.00 | 3.28 |
| 300450 | 先导智能 | 195,100.00 | 9,306,270.00 | 3.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 88,000.00 | 9,262,000.00 | 2.99 |
| 688052 | 纳芯微 | 61,800.00 | 9,138,984.00 | 2.95 |
| 688401 | 路维光电 | 189,949.00 | 9,125,149.96 | 2.94 |
| 600893 | 航发动力 | 189,800.00 | 9,121,788.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,056,890.06 | 73.85 | 93.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,172,493.19 | 2.96 | 3.73 |
| 采矿业 | 7,648,427.02 | 2.47 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,040.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.28 | 10.90 | 0.73 | 310,181,090.72 |
| 2025-12-31 | 78.79 | 11.39 | 0.83 | 309,857,927.74 |
| 2025-09-30 | 82.77 | 11.18 | 3.87 | 338,247,327.12 |
| 2025-06-30 | 79.40 | 16.23 | 0.32 | 325,931,543.97 |
| 2025-03-31 | 75.65 | 18.87 | 0.23 | 275,813,824.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 田玉铎 | 69 | 5.05 |
| 2024-04-03 | 2026-04-22 | 党伟 | 749 | 69.63 |
| 2018-01-29 | 2024-04-03 | 范妍 | 2256 | 91.70 |
| 2018-01-29 | 2020-03-06 | 肖世源 | 767 | 22.93 |
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