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圆信永丰优悦生活混合(004959)
圆信永丰优悦生活混合
(004959)
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累计净值：2.8350
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.4480 | -2.56% |
| 2026-09-24 | 2.5122 | -1.83% |
| 2026-09-23 | 2.5591 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 2.5594 | 0.22% |
| 2026-09-21 | 2.5539 | 0.68% |
| 2026-09-18 | 2.5367 | 1.03% |
| 2026-09-17 | 2.5109 | -1.01% |
| 2026-09-16 | 2.5366 | 1.23% |
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基金全称
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圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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田玉铎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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1.2599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.15%
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最近一月
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-2.75%
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最近三月
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-12.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.01%
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最近两年
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49.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,434,900.00 | 12,454,932.00 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 158,000.00 | 11,123,200.00 | 3.09 |
| 002138 | 顺络电子 | 148,300.00 | 10,840,730.00 | 3.01 |
| 603929 | 亚翔集成 | 38,500.00 | 10,472,770.00 | 2.91 |
| 600160 | 巨化股份 | 187,000.00 | 9,912,870.00 | 2.76 |
| 600183 | 生益科技 | 56,800.00 | 9,849,120.00 | 2.74 |
| 688630 | 芯碁微装 | 16,143.00 | 8,868,802.77 | 2.47 |
| 688002 | 睿创微纳 | 55,554.00 | 8,593,648.26 | 2.39 |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 8,403,320.00 | 2.34 |
| 600176 | 中国巨石 | 102,500.00 | 7,470,200.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,403,251.30 | 68.23 | 85.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,719,473.71 | 2.98 | 3.73 |
| 建筑业 | 10,472,770.00 | 2.91 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,714,161.05 | 1.59 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,856,427.90 | 1.35 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,522,211.00 | 1.26 | 1.57 |
| 采矿业 | 2,760,202.80 | 0.77 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,584,248.00 | 0.44 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,347,261.00 | 0.37 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.90 | 10.70 | 8.03 | 359,661,170.52 |
| 2026-03-31 | 79.28 | 10.90 | 0.73 | 310,181,090.72 |
| 2025-12-31 | 78.79 | 11.39 | 0.83 | 309,857,927.74 |
| 2025-09-30 | 82.77 | 11.18 | 3.87 | 338,247,327.12 |
| 2025-06-30 | 79.40 | 16.23 | 0.32 | 325,931,543.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 田玉铎 | 161 | -8.51 |
| 2024-04-03 | 2026-04-22 | 党伟 | 749 | 69.63 |
| 2018-01-29 | 2024-04-03 | 范妍 | 2256 | 91.70 |
| 2018-01-29 | 2020-03-06 | 肖世源 | 767 | 22.93 |
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