圆信永丰优悦生活

(004959)

净值:
1.1260
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.1260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰优悦生活(004959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1260-0.21%
2020-03-261.1284-0.71%
2020-03-251.13652.61%
2020-03-241.10762.04%
2020-03-231.0855-3.67%
2020-03-201.12691.79%
2020-03-191.10710.61%
2020-03-181.1004-0.89%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 范妍 肖世源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7135亿元
最近分红 圆信永丰优悦生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 1854/3145
最近一月 -0.47% 2449/3145
最近三月 2.51% 2138/3145
最近六月 5.03% 2001/3145
最近一年 13.88% 1659/3145
今年以来 20.38% 1519/3145
成立以来 -1.28% 2728/3145
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰医药健康1.20890.18%
圆信永丰兴融A1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300054鼎龙股份320.003169.492.96--
300009安科生物300.004527.004.23--
002511中顺洁柔280.003544.803.31--
300010立思辰270.003485.703.25--
000002万科A170.005470.605.11--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86397.7455.53
金融业8627.675.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业6900.334.43
农、林、牧、渔业5571.153.58
采矿业4802.003.09
其他43304.3927.83
圆信永丰优悦生活(004959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85362.0976.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15307.1613.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.004.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2482.822.23
其他各项资产3021.282.72
圆信永丰优悦生活(004959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范妍 肖世源