圆信永丰优悦生活混合(004959)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

圆信永丰优悦生活混合(004959)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	106,497,017.85	6,497,557.68	13,519,963.97	-31,554,914.31
利息合计	132,558.06	36,388.83	631,584.80	571,222.96
其中：存款利息收入	73,696.23	25,379.96	110,127.11	64,922.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,861.83	11,008.87	521,457.69	506,300.38
投资收益合计	80,281,135.48	9,543,996.14	-87,277,375.46	-118,983,111.76
其中：股票投资收益	71,672,732.91	5,034,218.67	-92,482,835.51	-121,510,901.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,851,504.05	2,253,846.43	2,497,085.20	483,774.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,756,898.52	2,255,931.04	2,708,374.85	2,044,016.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,911,970.74	-3,169,771.38	99,915,314.84	86,661,226.72
其他收入	171,353.57	86,944.09	250,439.79	195,747.77
费用	4,581,905.10	2,157,468.77	5,988,207.93	3,769,522.53
管理人报酬	3,766,678.95	1,767,110.49	4,957,821.18	3,115,554.84
基金托管费	627,779.82	294,518.41	826,303.58	519,259.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,895.62	95,485.24	203,397.30	134,468.87
利润总额	101,915,112.75	4,340,088.91	7,531,756.04	-35,324,436.84

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