南方天天宝B

(004971)

每万份收益:
0.8042元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-21
  • 收益走势
南方天天宝B(004971)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-210.80423.29%
2018-10-200.80433.29%
2018-10-190.96613.30%
2018-10-181.19873.42%
2018-10-170.81253.21%
2018-10-160.81373.22%
2018-10-150.80063.20%
2018-10-140.81983.22%
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.41009.04%
互联B级0.75948.58%
改革B0.52298.26%
高铁B级0.36055.90%
南方国策动力0.87904.39%
南方产业活力0.87504.04%
南方盛元0.66103.93%
500信息0.56453.79%
创业板EF1.30353.72%
南方价值A0.92403.70%
南方金融混合0.80003.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180914818浦发银行CD14810935.3361927.55
201175810717华侨城SCP0038047.8006825.56
311189811518成都农商银行CD0066953.9486764.8
401180092318中铝集SCP0085002.8046963.45
511178199817南京银行CD1484981.6153073.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5597.5703753.86
国家债券1988.5996261.37
南方天天宝B(004971)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券118974.7476.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9300.035.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26260.7816.83
其他各项资产1542.550.99
合计156078.10100
南方天天宝B(004971)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今董浩439硕士
2017-08-09至今夏晨曦439硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦