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基金公告

南方天天宝货币B(004971)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,815,194.15	-	-
存出保证金	421.32	-	-	-
交易性金融资产	3,730,128,551.62	4,796,103,384.41	5,800,065,029.32	4,653,129,467.05
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,730,128,551.62	4,796,103,384.41	5,800,065,029.32	4,653,129,467.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	663,326,876.28	650,194,598.78	1,542,250,889.86	2,583,975,712.21
应收证券清算款	-	-	27,397.26	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,413.89	26,622,188.72	11,305,050.75	26,703,013.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,835,393,411.83	10,030,222,667.50	10,602,978,450.82	11,425,848,535.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,400,062,328.77	1,560,066,665.52	1,062,063,736.98	-
应付证券清算款	-	-	-	500,000,000.00
应付赎回款	34,697.11	-	11,253.74	-
应付管理人报酬	1,981,909.09	2,327,748.20	2,587,511.33	3,070,411.13
应付托管费	495,477.28	581,937.06	646,877.82	767,602.77
应付销售服务费	981,913.09	1,149,472.16	1,211,903.20	1,455,376.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,874.18	4,899.20	307.04	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	172,804.01	314,905.90	170,831.01	295,003.21
负债合计	1,403,734,003.53	1,564,445,628.04	1,066,692,421.12	505,588,393.47
所有者权益
实收基金	7,431,659,408.30	8,465,777,039.46	9,536,286,029.70	10,920,260,142.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,431,659,408.30	8,465,777,039.46	9,536,286,029.70	10,920,260,142.33
负债及所有者权益总计	8,835,393,411.83	10,030,222,667.50	10,602,978,450.82	11,425,848,535.80

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