富国聚利纯债定期开放债券型发起式

(004978)

净值:
1.0849
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0849 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国聚利纯债定期开放债券型发起式(004978)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0849-0.01%
2018-11-081.08500.03%
2018-11-071.08470.06%
2018-11-061.08410.08%
2018-11-051.08320.05%
2018-11-021.0827-0.05%
2018-11-011.08320.06%
2018-10-311.0825-0.01%
基金公司 富国基金 基金经理 李羿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3854亿元
最近分红 富国聚利纯债定期开放债券型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 554/2156
最近一月 2.61% 5/2156
最近三月 3.05% 14/2156
最近六月 4.89% 48/2156
最近一年 7.63% 68/2156
今年以来 7.21% 117/2156
成立以来 8.49% 970/2156
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.48801.24%
体育B0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国聚利纯债定期开放债券型发起式(004978)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51743.6595.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.002.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计326.470.60
其他各项资产779.491.44
富国聚利纯债定期开放债券型发起式(004978)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李羿