富国聚利纯债三个月定开债发起式(004978) |
净值:
1.0016
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.2609 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 683374.51 | 95.16 |
资产支持证券 | 24031.88 | 3.35 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 10742.85 | 1.50 |
其他各项资产 | 14.84 | 0.00 |