富国聚利三个月定开债(004978)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国聚利三个月定开债(004978)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,399,020.56	20,066,093.69	155,300,016.02	107,208,876.87
利息合计	91,021.52	33,727.69	898,674.70	303,139.07
其中：存款利息收入	74,836.55	30,434.66	447,915.99	295,284.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,184.97	3,293.03	450,758.71	7,854.19
投资收益合计	68,409,135.60	39,477,775.30	154,254,023.67	81,717,467.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,409,135.60	39,477,775.30	153,669,989.08	80,966,326.83
资产支持证券投资收益	-	-	584,034.59	751,140.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,101,136.56	-19,445,409.30	147,317.65	25,188,270.30
其他收入	-	-	-	-
费用	17,439,997.77	9,062,971.10	24,839,406.64	17,223,305.22
管理人报酬	5,085,483.99	2,512,792.28	7,755,459.45	4,803,994.85
基金托管费	1,695,161.33	837,597.40	2,585,153.16	1,601,331.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,281,988.64	5,533,513.92	13,970,813.87	10,484,065.85
其中：卖出回购金融资产支出	10,281,988.64	5,533,513.92	13,970,813.87	10,484,065.85
其他费用	244,915.72	121,008.52	251,969.10	129,092.92
利润总额	20,959,022.79	11,003,122.59	130,460,609.38	89,985,571.65

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