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新华鑫日享中短债A

(004981)

净值:
1.0297
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1414 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫日享中短债A(004981)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02970.03%
2023-02-101.02940.02%
2023-02-031.02860.02%
2023-01-131.02620.01%
2023-01-121.02610.02%
2023-01-111.02590.00%
2023-01-101.0259-0.01%
2023-01-091.02600.02%
基金公司 新华基金 基金经理 姚秋 赵楠 郑毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.7356亿元
最近分红 新华鑫日享中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2634/5254
最近一月 0.25% 1746/5254
最近三月 1.05% 2431/5254
最近六月 0.86% 825/5254
最近一年 2.46% 1981/5254
今年以来 0.74% 2434/5254
成立以来 14.59% 1883/5254
基金简称 单位净值 日增长率
新华中证云计算50ETF0.94264.61%
MSCI新华1.53791.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
新华鑫日享中短债A(004981)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151888.4399.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计835.910.55
其他各项资产415.990.27
新华鑫日享中短债A(004981)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚秋 赵楠 郑毅
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