鹏扬现金通利货币B

(004984)

每万份收益:
0.61元
7日年化率:
3.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
鹏扬现金通利货币B(004984)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.61003.54%
2019-04-030.62473.56%
2019-04-021.70363.57%
2019-04-011.77803.35%
2019-03-311.30002.90%
2019-03-290.66302.89%
2019-03-280.64082.85%
2019-03-270.63882.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180938818浦发银行CD38839798.0172496.83
211181061318兴业银行CD61329770.2709935.11
311181564518民生银行CD64529766.6498355.11
411181061618兴业银行CD61629766.6638325.11
518040718农发0726099.5274424.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券158973.69874527.32
鹏扬现金通利货币B(004984)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券448192.1775.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产101766.0317.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40386.556.80
其他各项资产3214.870.54
合计593559.61100
鹏扬现金通利货币B(004984)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-10至今陈钟闻621本科
现任基金经理:陈钟闻 王莹莹