博时合晶货币

(004985)

每万份收益:
0.6208元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
博时合晶货币(004985)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.62082.21%
2019-06-080.62082.19%
2019-06-070.62082.17%
2019-06-060.61902.13%
2019-06-050.60162.07%
2019-06-010.58222.16%
2019-05-310.54542.19%
2019-05-300.50512.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191607319上海银行CD073993.96613819.27
211191013719兴业银行CD137993.58727119.26
3018005国开1701600.13367211.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券600.13367211.63
博时合晶货币(004985)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1994.1733.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0013.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3111.0052.15
其他各项资产60.371.01
合计5965.54100
博时合晶货币(004985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-02至今魏桢713本科
现任基金经理:鲁邦旺