博时合晶货币

(004985)

每万份收益:
0.9957元
7日年化率:
3.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
  • 收益走势
博时合晶货币(004985)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-230.99573.55%
2018-06-220.99273.52%
2018-06-210.95523.48%
2018-06-200.94863.47%
2018-06-180.93203.45%
2018-06-170.93213.45%
2018-06-160.93223.45%
2018-06-150.92913.45%
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8038亿元
基金简称 单位净值 日增长率
博时行业1.17704.72%
博时内需增长0.96904.53%
博时裕益1.19702.57%
博时厚泽回报混合C0.95182.49%
博时厚泽回报混合A0.95632.48%
证保B级0.86522.23%
博时互联网0.68201.94%
博时文体娱乐0.98901.85%
博时创业C1.94601.78%
博时创业A1.92301.75%
博时军工主题股票0.82101.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181004318兴业银行CD0439968.6747219.23
211181503318民生银行CD0335981.20765.54
311181605418上海银行CD0544972.1433444.6
411181802818华夏银行CD0283987.472863.69
511181601818上海银行CD0182994.061692.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总21702.84234520.2
同业存单14933.07986613.9
金融债券4998.1032254.65
国家债券1771.6592541.65
博时合晶货币(004985)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券43853.5637.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36883.2531.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36497.1130.98
其他各项资产555.720.47
合计117789.65100
博时合晶货币(004985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-02至今魏桢325本科
现任基金经理:魏桢