博时合晶货币

(004985)

每万份收益:
0.6077元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
博时合晶货币(004985)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.60772.26%
2018-09-240.62622.27%
2018-09-230.62632.26%
2018-09-220.62632.24%
2018-09-210.59702.23%
2018-09-200.60572.21%
2018-09-170.60252.18%
2018-09-160.59552.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开074000.1024785.73
211181112818平安银行CD1283976.797785.69
311180914718浦发银行CD1473977.2423425.69
411181524318民生银行CD2432978.7310594.26
515031715进出171998.2509252.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时合晶货币(004985)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券23919.0534.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20115.0928.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25407.5636.34
其他各项资产471.940.68
合计69913.64100
博时合晶货币(004985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-02至今魏桢420本科
现任基金经理:魏桢