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基金公告

博时合晶货币B(004985)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	14,547.28	-	-	7,804.35
交易性金融资产	6,680,643,875.67	6,070,806,243.63	7,180,066,258.92	9,596,531,997.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,680,643,875.67	6,070,806,243.63	7,180,066,258.92	9,596,531,997.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	960,463,281.80	1,425,701,986.44	2,364,393,221.66	2,982,256,561.62
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,221,423.64	13,826,065.59	183,004,132.44	31,854,966.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,099,865,613.25	10,367,661,502.75	11,454,830,939.20	16,227,218,884.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	566,095,438.31	817,293,876.82	435,124,648.75	-
应付证券清算款	-	99,441,221.37	-	-
应付赎回款	447,052.67	547,093.88	3,691,859.03	-
应付管理人报酬	1,353,874.98	1,226,265.49	1,314,752.10	1,949,614.52
应付托管费	451,291.68	408,755.14	438,250.68	649,871.52
应付销售服务费	100,392.96	90,275.27	90,609.43	130,186.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,757.09	11,294.71	91,942.52	6,762.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	474,027.51	370,689.75	564,775.27	835,198.07
其他负债	193,721.37	336,007.74	246,738.76	323,590.48
负债合计	569,146,556.57	919,725,480.17	441,563,576.54	3,895,223.54
所有者权益
实收基金	10,530,719,056.68	9,447,936,022.58	11,013,267,362.66	16,223,323,661.22
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,530,719,056.68	9,447,936,022.58	11,013,267,362.66	16,223,323,661.22
负债及所有者权益总计	11,099,865,613.25	10,367,661,502.75	11,454,830,939.20	16,227,218,884.76

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