博时合晶货币B(004985)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时合晶货币B(004985) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时合晶货币B(004985)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	7,804.35	-
交易性金融资产	6,070,806,243.63	7,180,066,258.92	9,596,531,997.00	5,003,362,966.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,070,806,243.63	7,180,066,258.92	9,596,531,997.00	5,003,362,966.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,425,701,986.44	2,364,393,221.66	2,982,256,561.62	2,231,540,368.13
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,826,065.59	183,004,132.44	31,854,966.28	29,272,979.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,367,661,502.75	11,454,830,939.20	16,227,218,884.76	10,356,944,826.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	817,293,876.82	435,124,648.75	-	1,710,044,805.45
应付证券清算款	99,441,221.37	-	-	-
应付赎回款	547,093.88	3,691,859.03	-	-
应付管理人报酬	1,226,265.49	1,314,752.10	1,949,614.52	1,069,977.15
应付托管费	408,755.14	438,250.68	649,871.52	356,659.04
应付销售服务费	90,275.27	90,609.43	130,186.73	71,333.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,294.71	91,942.52	6,762.22	1,727.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	370,689.75	564,775.27	835,198.07	643,020.48
其他负债	336,007.74	246,738.76	323,590.48	409,234.28
负债合计	919,725,480.17	441,563,576.54	3,895,223.54	1,712,596,757.79
所有者权益
实收基金	9,447,936,022.58	11,013,267,362.66	16,223,323,661.22	8,644,348,068.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,447,936,022.58	11,013,267,362.66	16,223,323,661.22	8,644,348,068.88
负债及所有者权益总计	10,367,661,502.75	11,454,830,939.20	16,227,218,884.76	10,356,944,826.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年