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鹏华策略回报混合(004986)
鹏华策略回报混合
(004986)
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累计净值：2.0734
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5961 | -1.26% |
| 2025-11-13 | 1.6165 | 2.05% |
| 2025-11-12 | 1.5840 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.5896 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 1.5928 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.5935 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.5936 | 1.78% |
| 2025-11-05 | 1.5658 | 0.68% |
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基金全称
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鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.4549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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16.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.24%
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最近两年
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35.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001332 | 锡装股份 | 114,000.00 | 7,386,060.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 6,793,800.00 | 2.94 |
| 601288 | 农业银行 | 936,800.00 | 6,248,456.00 | 2.70 |
| 688385 | 复旦微电 | 91,388.00 | 6,091,010.20 | 2.63 |
| 002202 | 金风科技 | 398,800.00 | 5,970,036.00 | 2.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,863.00 | 5,866,262.19 | 2.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 82,739.00 | 5,452,500.10 | 2.36 |
| 600031 | 三一重工 | 218,100.00 | 5,068,644.00 | 2.19 |
| 688347 | 华虹公司 | 41,437.00 | 4,747,022.72 | 2.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 293,700.00 | 4,611,090.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,996,379.03 | 63.97 | 72.79 |
| 采矿业 | 22,481,093.00 | 9.72 | 11.06 |
| 金融业 | 15,100,851.00 | 6.53 | 7.43 |
| 房地产业 | 9,402,971.00 | 4.06 | 4.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,300,200.00 | 0.99 | 1.13 |
| 建筑业 | 2,039,770.00 | 0.88 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,810,541.70 | 0.78 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,252,557.00 | 0.54 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413,468.39 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 291,568.86 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,995.05 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,338.80 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 3,676.32 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,180.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.88 | 0.01 | 11.49 | 231,340,925.84 |
| 2025-06-30 | 79.02 | 0.01 | 23.70 | 201,391,976.08 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 0.01 | 11.98 | 206,078,152.73 |
| 2024-12-31 | 38.28 | 0.01 | 70.12 | 296,821,777.34 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 7.82 | 336,918,470.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-13 | - | 张鹏 | 1556 | -4.30 |
| 2020-08-11 | 2021-09-17 | 郭盈 | 402 | 13.65 |
| 2017-09-06 | 2020-08-11 | 王宗合 | 1070 | 110.95 |
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