鹏华策略回报混合(004986)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华策略回报混合(004986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,850,783.39	12,269,851.30	-18,696,622.48	-57,882,362.30
利息合计	161,280.94	100,105.37	312,935.20	237,513.61
其中：存款利息收入	161,280.94	100,105.37	215,693.84	140,272.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	97,241.36	97,241.36
投资收益合计	47,856,714.27	10,211,975.88	-47,038,059.07	-85,923,166.29
其中：股票投资收益	44,407,246.81	8,687,544.99	-53,066,372.90	-89,874,521.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182.62	93.72	83,896.22	10,282.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,449,284.84	1,524,337.17	5,944,417.61	3,941,072.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,749,940.54	1,891,660.50	27,243,844.66	27,202,979.47
其他收入	82,847.64	66,109.55	784,656.73	600,310.91
费用	3,340,415.26	1,718,977.76	5,795,964.24	3,442,860.68
管理人报酬	2,729,672.31	1,407,143.84	4,834,360.89	2,878,130.77
基金托管费	454,945.37	234,523.99	805,726.75	479,688.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,797.00	77,309.59	155,874.69	85,040.64
利润总额	61,510,368.13	10,550,873.54	-24,492,586.72	-61,325,222.98

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