诺德新享

(004987)

净值:
1.1051
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新享(004987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.10510.08%
2018-10-191.10510.08%
2018-10-181.1042-0.14%
2018-10-171.10570.01%
2018-10-161.1056-0.09%
2018-10-151.1066-0.21%
2018-10-121.10890.04%
2018-10-111.1085-0.27%
基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏 张倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0404亿元
最近分红 诺德新享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1204/2972
最近一月 -1.21% 937/2972
最近三月 -3.06% 957/2972
最近六月 -1.14% 568/2972
最近一年 6.56% 41/2972
今年以来 3.18% 137/2972
成立以来 10.51% 932/2972
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.346010.90%
诺德灵活1.32962.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000876新希望0.001.270.31--------
000998隆平高科0.001.890.47--------
600309万华化学1.0035.084.79--------
600076康欣新材0.003.300.45--------
603822嘉澳环保0.001.800.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业1.890.47
制造业1.270.31
其他401.2099.22
诺德新享(004987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3.150.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.0073.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.7924.83
其他各项资产5.021.23
诺德新享(004987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾文宏 张倩