诺德新享

(004987)

净值:
1.1477
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新享(004987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.14770.02%
2018-06-211.1475-0.01%
2018-06-201.14760.01%
2018-06-191.1475-0.01%
2018-06-151.14760.01%
2018-06-141.14750.00%
2018-06-131.14750.00%
2018-06-121.14750.00%
基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏 张倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0733亿元
最近分红 诺德新享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 294/3027
最近一月 1.57% 31/3027
最近三月 2.70% 70/3027
最近六月 6.87% 58/3027
最近一年 0.00% 2460/3027
今年以来 7.14% 51/3027
成立以来 14.75% 960/3027
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新旺1.04140.00%
诺德强债1.06500.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600309万华化学1.0035.084.79--------
600076康欣新材0.003.300.45--------
603822嘉澳环保0.001.800.24--------
601288农业银行62.00239.152.85--------
601398工商银行33.00208.692.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40.185.48
其他692.9994.52
诺德新享(004987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40.185.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0079.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.4013.24
其他各项资产11.021.47
诺德新享(004987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾文宏 张倩