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诺德新享

(004987)

净值:
1.9119
日增长率:
-0.88%
累计净值:2.2419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新享(004987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.9119-0.88%
2021-10-141.9289-1.21%
2021-10-132.05373.01%
2021-10-121.99360.22%
2021-10-111.9893-1.31%
2021-10-082.01581.21%
2021-09-301.99171.32%
2021-09-291.9658-0.97%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4254亿元
最近分红 诺德新享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 4359/5778
最近一月 9.46% 38/5778
最近三月 -11.68% 4721/5778
最近六月 -0.53% 3845/5778
最近一年 21.92% 857/5778
今年以来 -4.88% 4818/5778
成立以来 122.55% 1094/5778
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新盛A1.51063.11%
诺德新盛C1.48673.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603369今世缘16.42889.256.24制造业
603369今世缘15.25747.789.47制造业
603369今世缘10.87623.727.99制造业
000333美的集团10.00713.705.01制造业
002007华兰生物9.96395.915.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9765.2668.51
科学研究和技术服务业2061.7014.46
租赁和商务服务业780.265.47
卫生和社会工作695.884.88
其他952.266.68
诺德新享(004987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13303.1175.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4170.9623.59
其他各项资产205.971.16
诺德新享(004987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾钰
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