诺德新享灵活配置混合(004987)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,792,263.53 |
-2,431,195.25 |
323,749.58 |
5,125,297.65 |
| 本期利润 |
3,066,736.40 |
-2,265,014.52 |
1,104,343.35 |
6,660,481.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.08 |
0.03 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.25 |
-6.28 |
2.39 |
13.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.64 |
-5.68 |
2.30 |
15.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,081,203.94 |
-1,242,653.07 |
1,097,536.15 |
6,268,694.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.05 |
0.04 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
29,098,726.17 |
33,971,350.42 |
40,690,499.39 |
51,380,301.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.29 |
1.37 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.81 |
57.27 |
66.74 |
87.60 |
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