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广发高端制造股票A(004997)
广发高端制造股票A
(004997)
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累计净值：1.6276
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6276 | 0.67% |
| 2026-05-12 | 1.6168 | -0.37% |
| 2026-05-11 | 1.6228 | 0.69% |
| 2026-05-08 | 1.6117 | -1.88% |
| 2026-05-07 | 1.6426 | -0.87% |
| 2026-05-06 | 1.6570 | 2.61% |
| 2026-04-30 | 1.6149 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 1.6118 | 2.35% |
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基金全称
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广发高端制造股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.87亿元
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份额规模
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24.6224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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3.09%
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最近三月
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9.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.42%
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最近两年
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16.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 5,277,400.00 | 319,493,796.00 | 7.35 |
| 600875 | 东方电气 | 8,673,630.00 | 304,010,731.50 | 6.99 |
| 603806 | 福斯特 | 15,336,793.00 | 269,160,717.15 | 6.19 |
| 603308 | 应流股份 | 3,376,618.00 | 208,438,629.14 | 4.80 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8,044,693.00 | 195,003,358.32 | 4.49 |
| 000534 | 万泽股份 | 4,737,700.00 | 167,904,088.00 | 3.86 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10,996,898.00 | 144,059,363.80 | 3.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,076,120.00 | 128,304,965.20 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 303,884.00 | 122,070,202.80 | 2.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 81,600.00 | 118,320,000.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,117,351,022.95 | 71.72 | 89.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 128,304,965.20 | 2.95 | 3.69 |
| 采矿业 | 101,162,919.05 | 2.33 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,804,793.66 | 1.58 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,926,928.24 | 0.96 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,621,154.92 | 0.38 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 金融业 | 32,390.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 808.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.93 | 0.01 | 20.74 | 4,346,642,083.93 |
| 2025-12-31 | 91.03 | 0.01 | 6.20 | 4,811,488,531.20 |
| 2025-09-30 | 95.00 | 0.01 | 8.19 | 5,271,958,194.29 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.02 | 7.89 | 5,140,802,343.72 |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.50 | 6.12 | 5,758,890,593.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 郑澄然 | 2122 | -19.93 |
| 2019-04-11 | 2021-08-19 | 孙迪 | 861 | 228.38 |
| 2017-09-01 | 2019-04-11 | 吴超 | 587 | -8.49 |
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