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基金公告

广发高端制造股票A(004997)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	580,262,696.41	-621,656,258.23	-1,229,076,745.87	-1,904,721,243.98
利息合计	1,935,869.65	1,046,009.86	1,388,832.16	683,855.08
其中：存款利息收入	1,935,869.65	1,046,009.86	1,388,832.16	683,855.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,044,811,737.66	-2,587,793,740.22	-2,985,302,544.37	-1,458,414,080.58
其中：股票投资收益	-2,100,747,789.01	-2,634,427,884.41	-3,131,815,541.00	-1,581,156,927.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	446,097.13	336,119.65	7,394,560.74	591,833.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,489,954.22	46,298,024.54	139,118,435.89	122,151,012.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,616,575,225.77	1,962,579,253.46	1,746,410,518.07	-449,941,037.67
其他收入	6,563,338.65	2,512,218.67	8,426,448.27	2,950,019.19
费用	78,294,376.33	41,477,680.37	107,508,715.31	53,856,168.47
管理人报酬	64,409,579.09	34,236,126.30	87,844,270.06	43,973,969.13
基金托管费	10,734,929.88	5,706,021.08	14,640,711.64	7,328,994.85
销售服务费	2,925,395.96	1,420,909.41	4,787,689.15	2,435,733.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,454.89	114,613.38	235,337.49	117,459.86
利润总额	501,968,320.08	-663,133,938.60	-1,336,585,461.18	-1,958,577,412.45

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