国投瑞银和泰6个月债券

(005019)

净值:
1.0360
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银和泰6个月债券(005019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03600.18%
2018-11-021.03410.18%
2018-10-261.03220.21%
2018-10-191.03000.13%
2018-10-191.03000.13%
2018-10-121.02870.49%
2018-09-281.02370.22%
2018-09-211.02840.18%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.8230亿元
最近分红 国投瑞银和泰6个月债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 710/2156
最近一月 1.20% 196/2156
最近三月 1.28% 386/2156
最近六月 4.35% 96/2156
最近一年 0.00% 1671/2156
今年以来 6.74% 209/2156
成立以来 7.14% 1149/2156
基金简称 单位净值 日增长率
国投顺鑫定开债1.02720.28%
国投顺泓定开债1.01600.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银和泰6个月债券(005019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券378232.9893.77
资产支持证券17027.504.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计831.830.21
其他各项资产7268.531.80
国投瑞银和泰6个月债券(005019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡玮菁