国投瑞银和泰6个月债券

(005019)

净值:
1.0230
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.0914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银和泰6个月债券(005019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0230-0.32%
2019-03-291.02630.17%
2019-03-221.05750.11%
2019-03-151.0563-0.19%
2019-03-081.05830.09%
2019-03-011.0573-0.28%
2019-02-221.0603-0.02%
2019-02-151.06050.22%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.5051亿元
最近分红 国投瑞银和泰6个月债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 2192/2476
最近一月 -0.41% 2118/2476
最近三月 -0.30% 2006/2476
最近六月 2.13% 1300/2476
最近一年 6.34% 422/2476
今年以来 0.51% 1869/2476
成立以来 8.80% 1265/2476
基金简称 单位净值 日增长率
瑞和远见1.35401.73%
深证1001.03901.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银和泰6个月债券(005019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券358942.1194.11
资产支持证券13328.003.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072.060.28
其他各项资产8065.282.11
国投瑞银和泰6个月债券(005019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡玮菁