基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和泰6个月债券(005019) |
净值：
1.0280
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2963 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 120.91 | 0.03 | 3,005,340,764.87 |
| 2025-06-30 | - | 116.51 | 0.05 | 3,099,678,173.19 |
| 2025-03-31 | - | 123.06 | 0.03 | 3,063,744,754.57 |
| 2024-12-31 | - | 98.39 | 0.70 | 3,132,611,524.12 |
| 2024-09-30 | - | 126.72 | 1.56 | 3,063,473,943.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 李鸥 | 463 | 2.42 |
| 2021-02-27 | - | 王侃 | 1720 | 15.65 |
| 2019-07-13 | 2021-03-06 | 宋璐 | 602 | 4.73 |
| 2017-11-24 | 2021-03-06 | 蔡玮菁 | 1198 | 15.38 |
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