国投瑞银和泰6个月债券

(005019)

净值:
1.0454
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银和泰6个月债券(005019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.04540.01%
2020-04-021.04530.06%
2020-04-011.04470.15%
2020-03-311.04310.12%
2020-03-301.04190.05%
2020-03-301.04190.05%
2020-03-271.04140.08%
2020-03-261.04060.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.7153亿元
最近分红 国投瑞银和泰6个月债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 495/2932
最近一月 0.03% 1528/2932
最近三月 0.48% 1607/2932
最近六月 2.12% 1026/2932
最近一年 3.82% 1329/2932
今年以来 2.58% 1748/2932
成立以来 11.03% 1267/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银和泰6个月债券(005019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301822.7898.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1330.110.43
其他各项资产4160.881.35
国投瑞银和泰6个月债券(005019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡玮菁 宋璐