国投瑞银和泰6个月债券(005019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,406,977.22 |
43,120,217.79 |
102,737,608.91 |
55,060,130.02 |
| 本期利润 |
5,703,924.65 |
17,658,976.82 |
144,385,308.51 |
61,371,997.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.57 |
4.99 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
0.59 |
5.36 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
53,768,719.45 |
158,264,566.97 |
191,197,905.38 |
108,184,594.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,995,182,306.31 |
3,099,678,173.19 |
3,132,611,524.12 |
3,049,598,213.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.28 |
33.63 |
32.85 |
29.33 |
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