信诚智惠金货币

(005020)

每万份收益:
0.5951元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
信诚智惠金货币(005020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.59512.25%
2019-06-070.59512.28%
2019-06-060.59512.31%
2019-06-050.59512.33%
2019-05-310.64662.20%
2019-05-300.64672.20%
2019-05-290.64672.20%
2019-05-280.64672.19%
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.34904.82%
TMT中证B0.98404.02%
智能B1.11303.34%
信诚中小盘1.36803.17%
信息安全1.18802.68%
中证500B1.03801.96%
信诚新兴1.15401.94%
信诚TMT1.00501.93%
有色800B0.68901.77%
智能家居1.07001.71%
信诚5001.03101.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发071001.6653919.64
211191607919上海银行CD079998.03685719.57
311191509319民生银行CD093994.54025719.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1992.57711439.06
信诚智惠金货币(005020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2986.0958.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0039.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.941.29
其他各项资产43.870.86
合计5095.91100
信诚智惠金货币(005020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今吴胤希0硕士
现任基金经理:席行懿