信诚智惠金货币

(005020)

每万份收益:
0.5622元
7日年化率:
2.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 收益走势
信诚智惠金货币(005020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-160.56222.08%
2019-05-150.56222.08%
2019-05-140.56222.08%
2019-05-130.56552.08%
2019-05-120.56552.14%
2019-05-110.56562.20%
2019-05-100.56562.26%
2019-05-090.56562.32%
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.38709.82%
智能B1.17309.32%
TMT中证B1.05009.15%
沪深300B0.67808.31%
医药800B0.61707.30%
金融B1.01106.98%
有色800B0.61305.87%
信息安全1.20305.43%
中证500B1.05005.32%
信诚中小盘1.34505.16%
智能家居1.09604.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发071001.6653919.64
211191607919上海银行CD079998.03685719.57
311191509319民生银行CD093994.54025719.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1992.57711439.06
信诚智惠金货币(005020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2986.0958.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0039.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.941.29
其他各项资产43.870.86
合计5095.91100
信诚智惠金货币(005020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
至今吴胤希0硕士
现任基金经理:席行懿