| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 11.73 | 28.58 | 26.59 | 38.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.21 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.44 | 11.50 | 10.37 | 7.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.32 | 24.64 | 32.80 | 21.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 15.12 | 5.82 | 9.49 | 4.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.64 | 34.68 | 23.95 | 34.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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