| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.15 | 14.34 | 11.73 | 28.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 1.21 | - |
| 30天-60天(%) | 21.78 | 16.08 | 13.44 | 11.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.54 | 19.49 | 26.32 | 24.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.21 | 24.01 | 15.12 | 5.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 18.77 | 38.57 | 39.64 | 34.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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