交银丰盈C

(005025)

净值:
1.1020
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰盈C(005025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.10200.00%
2018-09-141.10200.00%
2018-09-131.10200.09%
2018-09-121.10100.00%
2018-09-111.1010-0.09%
2018-09-101.10200.00%
2018-09-071.10200.00%
2018-09-061.10200.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3664亿元
最近分红 交银丰盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1099/2086
最近一月 0.09% 1257/2086
最近三月 5.45% 13/2086
最近六月 5.96% 30/2086
最近一年 7.30% 43/2086
今年以来 6.89% 46/2086
成立以来 7.51% 962/2086
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.43907.34%
新能源B0.78904.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰盈C(005025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4106.3595.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50.731.17
其他各项资产161.673.74
交银丰盈C(005025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:连端清 于海颖