交银丰盈C

(005025)

净值:
1.1150
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰盈C(005025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.11500.09%
2019-02-131.11400.00%
2019-02-121.11400.00%
2019-02-111.1140-0.09%
2019-02-011.11500.09%
2019-01-311.11400.00%
2019-01-301.11400.00%
2019-01-291.11400.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3321亿元
最近分红 交银丰盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2172/2351
最近一月 0.27% 1882/2351
最近三月 0.81% 1851/2351
最近六月 1.27% 1667/2351
最近一年 7.52% 454/2351
今年以来 0.27% 2056/2351
成立以来 8.78% 1209/2351
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.87302.34%
交银全球1.45801.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰盈C(005025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3195.4695.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30.000.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.330.43
其他各项资产91.692.75
交银丰盈C(005025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:连端清 于海颖