交银丰盈C

(005025)

净值:
1.0990
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰盈C(005025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.0990-0.09%
2018-07-121.10000.00%
2018-07-111.10000.09%
2018-07-101.09900.00%
2018-07-091.09900.00%
2018-07-061.09900.00%
2018-07-051.09900.09%
2018-07-041.09800.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4540亿元
最近分红 交银丰盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1820/2035
最近一月 5.17% 9/2035
最近三月 5.27% 14/2035
最近六月 6.29% 29/2035
最近一年 0.00% 1659/2035
今年以来 6.60% 28/2035
成立以来 7.22% 881/2035
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.71902.75%
中国互联1.49102.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰盈C(005025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4731.5597.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2.840.06
其他各项资产115.802.39
交银丰盈C(005025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:连端清 于海颖