交银丰盈C

(005025)

净值:
1.1060
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰盈C(005025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.10600.00%
2018-11-151.10600.00%
2018-11-141.10600.09%
2018-11-131.10500.00%
2018-11-121.1050-0.09%
2018-11-091.10600.09%
2018-11-081.10500.00%
2018-11-071.10500.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7563亿元
最近分红 交银丰盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.00% 2017/2182
最近一月 0.27% 1817/2182
最近三月 0.36% 1676/2182
最近六月 5.84% 38/2182
最近一年 7.38% 171/2182
今年以来 7.27% 194/2182
成立以来 7.90% 1108/2182
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.15803.67%
*E金融B1.32602.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰盈C(005025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7006.0792.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产280.003.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.771.37
其他各项资产194.522.56
交银丰盈C(005025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:连端清 于海颖