交银丰盈收益债券C(005025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银丰盈收益债券C(005025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,370,891.19	29,331,811.85	50,667,849.48	31,164,481.84
利息合计	4,013,786.76	3,959,275.16	61,764.01	12,262.31
其中：存款利息收入	2,668,716.07	2,614,204.47	61,764.01	12,262.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,345,070.69	1,345,070.69	-	-
投资收益合计	98,020,384.57	36,611,936.69	39,378,738.76	20,300,401.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,020,384.57	36,611,936.69	39,378,738.76	20,300,401.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,663,706.50	-11,239,613.35	11,227,187.26	10,851,810.02
其他收入	426.36	213.35	159.45	8.34
费用	21,218,157.25	7,879,770.57	9,856,009.80	4,918,344.82
管理人报酬	11,535,415.22	4,670,037.45	3,231,397.53	1,593,439.44
基金托管费	3,845,138.28	1,556,679.09	1,077,132.55	531,146.50
销售服务费	14,879.12	14,839.54	23,582.29	10,862.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,392,931.87	1,445,373.08	5,162,910.31	2,587,447.14
其中：卖出回购金融资产支出	5,392,931.87	1,445,373.08	5,162,910.31	2,587,447.14
其他费用	253,377.06	124,923.41	238,590.92	125,662.48
利润总额	54,152,733.94	21,452,041.28	40,811,839.68	26,246,137.02

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