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国寿安保健康科学混合A

(005043)

净值:
1.4496
日增长率:
0.95%
累计净值:1.4496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保健康科学混合A(005043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.44960.95%
2023-02-101.4359-0.17%
2023-02-031.4528-0.64%
2023-01-201.4795-0.27%
2023-01-191.48351.39%
2023-01-131.45691.58%
2023-01-121.4343-0.19%
2023-01-111.4371-0.37%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 刘志军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8655亿元
最近分红 国寿安保健康科学混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 3021/7433
最近一月 -3.04% 3749/7433
最近三月 -1.99% 5879/7433
最近六月 9.11% 234/7433
最近一年 -1.17% 2701/7433
今年以来 0.99% 4305/7433
成立以来 40.56% 2120/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603987康德莱19.00298.082.73制造业
002727一心堂18.00428.044.32批发和零售业
002007华兰生物17.00968.838.47制造业
600521华海药业16.00346.562.99制造业
300639凯普生物14.99494.744.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4350.2350.26
批发和零售业1644.0219.00
科学研究和技术服务业407.974.71
金融业141.001.63
信息传输、软件和信息技术服务业124.961.44
其他1987.3022.96
国寿安保健康科学混合A(005043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6844.1878.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1502.4617.23
其他各项资产371.694.26
国寿安保健康科学混合A(005043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘志军
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