国寿安保健康科学混合A

(005043)

净值:
0.9060
日增长率:
-1.04%
累计净值:0.9060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保健康科学混合A(005043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9060-1.04%
2019-06-050.9155-0.81%
2019-05-310.9322-0.04%
2019-05-300.9326-0.10%
2019-05-290.9335-0.14%
2019-05-280.93480.89%
2019-05-270.92661.22%
2019-05-240.9154-0.30%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 刘志军 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6312亿元
最近分红 国寿安保健康科学混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.17% 944/3044
最近一月 -0.03% 1294/3044
最近三月 -2.47% 1866/3044
最近六月 4.87% 1844/3044
最近一年 -10.07% 2131/3044
今年以来 7.78% 1710/3044
成立以来 -7.43% 2548/3044
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳泰A1.04460.25%
国寿安保稳泰C1.03310.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600529山东药玻24.00616.008.82--------
002737葵花药业22.00423.556.06--------
002624完美世界8.00255.363.66--------
600276恒瑞医药6.00411.035.89--------
002174游族网络6.00142.802.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2854.2145.22
租赁和商务服务业255.854.05
批发和零售业208.893.31
其他2993.2547.42
国寿安保健康科学混合A(005043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3318.9652.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2976.5346.95
其他各项资产44.040.69
国寿安保健康科学混合A(005043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘志军 张琦