国寿安保健康科学混合A(005043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
195,037.85 |
97,567.66 |
-556,971.70 |
-383,575.12 |
| 本期利润 |
-174,729.06 |
-161,185.98 |
-631,915.88 |
-671,380.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.46 |
-3.34 |
-12.49 |
-12.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.85 |
-3.30 |
-10.98 |
-11.80 |
| 期末可供分配利润 |
-90,128.59 |
-65,994.60 |
94,495.69 |
55,832.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,806,448.44 |
5,078,213.84 |
4,617,976.64 |
4,926,924.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.84 |
-1.28 |
2.09 |
1.15 |
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