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国寿安保健康科学混合C

(005044)

净值:
1.4034
日增长率:
1.68%
累计净值:1.4034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保健康科学混合C(005044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-111.6568-1.02%
2020-08-101.6738-0.76%
2020-08-071.6867-1.28%
2020-08-061.7086-1.78%
2020-08-051.73950.36%
2020-08-041.7332-2.56%
2020-08-031.77882.11%
2020-07-311.74201.81%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.24% 10/3646
最近一月 9.67% 80/3646
最近三月 21.91% 97/3646
最近六月 32.90% 165/3646
最近一年 52.66% 480/3646
今年以来 32.71% 131/3646
成立以来 40.34% 1331/3646
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.40341.68%
国寿安保健康科学混合A1.41731.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300639凯普生物17.00892.689.37--
600529山东药玻12.00731.937.68--
300347泰格医药8.00855.088.98--
603233大参林7.00576.666.05--
600276恒瑞医药5.00542.695.70--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保健康科学混合C(005044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8834.8189.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计936.829.45
其他各项资产138.551.40
国寿安保健康科学混合C(005044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘志军 张琦
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