基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保健康科学混合C(005044) |
净值：
1.4239
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.4239 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.28% | 3034/7433 |
| 最近一月 | -3.06% | 3780/7433 |
| 最近三月 | -2.07% | 5910/7433 |
| 最近六月 | 8.94% | 240/7433 |
| 最近一年 | -1.47% | 2805/7433 |
| 今年以来 | 0.93% | 4395/7433 |
| 成立以来 | 38.03% | 2205/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4350.23 | 50.26 |
| 批发和零售业 | 1644.02 | 19.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 407.97 | 4.71 |
| 金融业 | 141.00 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.96 | 1.44 | 其他 | 1987.30 | 22.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6844.18 | 78.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1502.46 | 17.23 |
| 其他各项资产 | 371.69 | 4.26 |
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